淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/27
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0.0410
0.00
2024/08/29
美元
0.0394
0.00
2024/07/30
美元
0.0429
0.00
2024/06/27
美元
0.0378
0.00
2024/05/30
美元
0.0404
0.00
2024/04/29
美元
0.0454
6.98
2024/03/27
美元
0.0367
5.55
2024/02/28
美元
0.0381
5.81
2024/01/30
美元
0.0389
5.90
2023/12/28
美元
0.0365
5.48
2023/11/29
美元
0.0374
5.84
2023/10/30
美元
0.0364
5.88
2023/09/28
美元
0.0359
5.71
2023/08/30
美元
0.0352
5.49
2023/07/28
美元
0.0362
5.59
2023/06/29
美元
0.0414
6.38
2023/05/25
美元
0.0346
5.40
2023/04/27
美元
0.0325
4.98
2023/03/30
美元
0.0378
5.82
2023/02/27
美元
0.0330
5.08
2023/01/30
美元
0.0336
5.02
2022/12/29
美元
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5.21
2022/11/29
美元
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5.19
2022/10/28
美元
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4.33
2022/09/29
美元
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4.97
2022/08/26
美元
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4.24
2022/07/28
美元
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4.48
2022/06/29
美元
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5.50
2022/05/25
美元
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2022/04/28
美元
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4.31
2022/03/30
美元
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2022/02/25
美元
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2022/01/27
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2021/12/29
美元
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2021/11/29
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2021/10/28
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2021/09/29
美元
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2021/08/27
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2021/07/29
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2021/06/29
美元
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2021/05/27
美元
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2021/04/29
美元
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3.67
2021/03/30
美元
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2021/02/25
美元
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2021/01/28
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2020/11/27
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2020/10/29
美元
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2020/09/29
美元
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2020/08/27
美元
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2020/07/30
美元
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4.15
2020/06/29
美元
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4.02
2020/05/28
美元
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2020/04/29
美元
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2020/03/30
美元
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4.74
2020/02/27
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2020/01/30
美元
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2019/12/30
美元
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2019/11/27
美元
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2019/10/30
美元
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2019/09/27
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2019/07/30
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2019/05/29
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2019/03/28
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2019/02/27
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2018/12/28
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4.66
2018/11/29
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5.07
2018/10/30
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2018/09/27
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2018/08/30
美元
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4.97
2018/07/30
美元
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5.20
2018/06/28
美元
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5.20
2018/05/29
美元
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5.43
2018/04/27
美元
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4.40
2018/03/28
美元
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5.09
2018/02/27
美元
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3.93
2018/01/30
美元
0.0395
4.80
2017/12/28
美元
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4.16
2017/11/29
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4.73
2017/10/30
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2017/09/28
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2017/08/30
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2017/07/28
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2017/06/29
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2017/05/30
美元
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5.24
2017/04/27
美元
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4.50
2017/03/30
美元
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4.98
2017/02/27
美元
0.0332
4.04
2017/01/30
美元
0.0493
6.05
2016/12/29
美元
0.0387
4.80
2016/11/29
美元
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5.51
2016/10/28
美元
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4.66
2016/09/29
美元
0.0383
4.61
2016/08/30
美元
0.0421
5.06
2016/07/28
美元
0.0545
6.62
2016/06/29
美元
0.0446
5.57
2016/05/27
美元
0.0372
4.67
2016/04/28
美元
0.0388
4.90
2016/03/30
美元
0.0466
5.99
2016/02/26
美元
0.0389
5.15
2016/01/28
美元
0.0413
5.46
2015/12/30
美元
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5.63
2015/11/27
美元
0.0377
4.80
2015/10/29
美元
0.0389
4.90
2015/09/29
美元
0.0440
5.67
2015/08/27
美元
0.0377
4.75
2015/07/30
美元
0.0430
5.29
2015/06/29
美元
0.0405
4.99
2015/05/28
美元
0.0355
4.27
2015/04/29
美元
0.0429
5.13
2015/03/30
美元
0.0459
5.51
2015/02/26
美元
0.0409
5.33
2015/01/29
美元
0.0421
5.16
2014/12/30
美元
0.0420
4.61
2014/11/26
美元
0.0402
5.39
2014/10/30
美元
0.0436
5.06
2014/09/29
美元
0.0442
5.00
2014/08/28
美元
0.0386
4.70
2014/07/30
美元
0.0483
5.21
2014/06/27
美元
0.0417
4.88
2014/05/28
美元
0.0409
4.98
2014/04/29
美元
0.0421
4.72
2014/03/28
美元
0.0412
0.00
2014/02/27
美元
0.0378
4.70
2014/01/29
美元
0.0357
3.52
投資注意事項
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