淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/27
美元
0.0453
0.00
2024/08/29
美元
0.0449
0.00
2024/07/30
美元
0.0507
0.00
2024/06/27
美元
0.0395
0.00
2024/05/30
美元
0.0438
0.00
2024/04/29
美元
0.0493
6.20
2024/03/27
美元
0.0431
5.34
2024/02/28
美元
0.0401
5.00
2024/01/30
美元
0.0392
4.87
2023/12/28
美元
0.0382
4.73
2023/11/29
美元
0.0403
5.17
2023/10/30
美元
0.0395
5.28
2023/09/28
美元
0.0379
4.95
2023/08/30
美元
0.0348
4.47
2023/07/28
美元
0.0379
4.86
2023/06/29
美元
0.0469
6.05
2023/05/25
美元
0.0369
4.81
2023/04/27
美元
0.0366
4.70
2023/03/30
美元
0.0361
4.69
2023/02/27
美元
0.0390
5.06
2023/01/30
美元
0.0459
5.82
2022/12/29
美元
0.0357
4.69
2022/11/29
美元
0.0380
4.95
2022/10/28
美元
0.0347
4.58
2022/09/29
美元
0.0381
5.10
2022/08/26
美元
0.0318
4.01
2022/07/28
美元
0.0348
4.44
2022/06/29
美元
0.0409
5.36
2022/05/25
美元
0.0313
3.95
2022/04/28
美元
0.0343
4.14
2022/03/30
美元
0.0349
4.06
2022/02/25
美元
0.0381
4.41
2022/01/27
美元
0.0312
3.49
2021/12/29
美元
0.0318
3.50
2021/11/29
美元
0.0380
4.24
2021/10/28
美元
0.0317
3.48
2021/09/29
美元
0.0378
4.11
2021/08/27
美元
0.0325
3.55
2021/07/29
美元
0.0329
3.58
2021/06/29
美元
0.0379
4.11
2021/05/27
美元
0.0308
3.38
2021/04/29
美元
0.0334
3.65
2021/03/30
美元
0.0349
3.85
2021/02/25
美元
0.0312
3.40
2021/01/28
美元
0.0330
3.61
2020/12/30
美元
0.0311
3.41
2020/11/27
美元
0.0327
3.63
2020/10/29
美元
0.0330
3.61
2020/09/29
美元
0.0345
3.61
2020/08/27
美元
0.0312
3.53
2020/07/30
美元
0.0317
3.61
2020/06/29
美元
0.0328
3.85
2020/05/28
美元
0.0300
3.55
2020/04/29
美元
0.0402
4.95
2020/03/30
美元
0.0400
5.12
2020/02/27
美元
0.0387
4.29
2020/01/30
美元
0.0413
4.54
2019/12/30
美元
0.0427
4.68
2019/11/27
美元
0.0397
4.44
2019/10/30
美元
0.0444
4.93
2019/09/27
美元
0.0376
4.18
2019/08/29
美元
0.0401
4.47
2019/07/30
美元
0.0455
5.05
2019/06/27
美元
0.0364
4.05
2019/05/29
美元
0.0433
4.87
2019/04/29
美元
0.0440
4.88
2019/03/28
美元
0.0380
4.27
2019/02/27
美元
0.0444
5.01
2019/01/30
美元
0.0470
5.40
2018/12/28
美元
0.0380
4.55
2018/11/29
美元
0.0442
5.12
2018/10/30
美元
0.0456
5.19
2018/09/27
美元
0.0389
4.34
2018/08/30
美元
0.0432
4.82
2018/07/30
美元
0.0441
4.94
2018/06/28
美元
0.0413
4.64
2018/05/29
美元
0.0476
5.35
2018/04/27
美元
0.0402
4.50
2018/03/28
美元
0.0416
4.66
2018/02/27
美元
0.0452
5.01
2018/01/30
美元
0.0401
4.37
2017/12/28
美元
0.0397
4.35
2017/11/29
美元
0.0438
4.79
2017/10/30
美元
0.0428
4.64
2017/09/28
美元
0.0366
3.97
2017/08/30
美元
0.0461
5.02
2017/07/28
美元
0.0401
4.34
2017/06/29
美元
0.0400
4.36
2017/05/30
美元
0.0463
5.02
2017/04/27
美元
0.0385
4.21
2017/03/30
美元
0.0446
4.92
2017/02/27
美元
0.0373
4.08
2017/01/30
美元
0.0484
5.33
2016/12/29
美元
0.0432
4.81
2016/11/29
美元
0.0470
5.31
2016/10/28
美元
0.0447
4.97
2016/09/29
美元
0.0433
4.84
2016/08/30
美元
0.0455
5.07
2016/07/28
美元
0.0406
4.59
2016/06/29
美元
0.0481
5.62
2016/05/27
美元
0.0396
4.58
2016/04/28
美元
0.0387
4.48
2016/03/30
美元
0.0446
5.31
2016/02/26
美元
0.0372
4.59
2016/01/28
美元
0.0379
4.65
2015/12/30
美元
0.0455
5.47
2015/11/27
美元
0.0380
4.48
2015/10/29
美元
0.0394
4.52
2015/09/29
美元
0.0415
4.88
2015/08/27
美元
0.0345
3.97
2015/07/30
美元
0.0407
4.58
2015/06/29
美元
0.0425
4.77
2015/05/28
美元
0.0374
4.12
2015/04/29
美元
0.0390
4.28
2015/03/30
美元
0.0424
4.69
2015/02/26
美元
0.0347
4.12
2015/01/29
美元
0.0372
4.19
2014/12/30
美元
0.0500
5.01
2014/11/26
美元
0.0322
3.99
2014/10/30
美元
0.0432
4.64
2014/09/29
美元
0.0386
4.10
2014/08/28
美元
0.0425
4.82
2014/07/30
美元
0.0442
4.43
2014/06/27
美元
0.0422
4.60
2014/05/28
美元
0.0387
4.38
2014/04/29
美元
0.0426
4.39
2014/03/28
美元
0.0388
4.41
2014/02/27
美元
0.0363
4.11
2014/01/29
美元
0.0434
4.83
2013/12/30
美元
0.0461
4.67
2013/11/27
美元
0.0361
4.31
2013/10/30
美元
0.0443
4.48
2013/09/27
美元
0.0387
4.52
2013/08/29
美元
0.0420
4.79
2013/07/30
美元
0.0452
4.62
2013/06/27
美元
0.0389
4.60
2013/05/29
美元
0.0425
4.69
2013/04/29
美元
0.0417
4.15
2013/03/27
美元
0.0456
5.41
2013/02/27
美元
0.0401
4.78
2013/01/30
美元
0.0335
3.38
2012/12/28
美元
0.0296
3.43
2012/11/29
美元
0.0271
3.18
2012/10/31
美元
0.0310
3.12
2012/09/27
美元
0.0241
2.96
2012/08/30
美元
0.0305
3.41
2012/07/30
美元
0.0356
3.89
2012/06/28
美元
0.0312
3.82
2012/05/30
美元
0.0334
3.64
2012/04/27
美元
0.0287
3.50
2012/03/29
美元
0.0270
3.19
2012/02/28
美元
0.0305
3.71
2012/01/30
美元
0.0235
2.63
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。