淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/27
美元
0.0413
0.00
2024/08/29
美元
0.0412
0.00
2024/07/30
美元
0.0453
0.00
2024/06/27
美元
0.0387
0.00
2024/05/30
美元
0.0420
0.00
2024/04/29
美元
0.0454
5.38
2024/03/27
美元
0.0373
4.38
2024/02/28
美元
0.0378
4.45
2024/01/30
美元
0.0361
4.23
2023/12/28
美元
0.0360
4.23
2023/11/29
美元
0.0378
4.60
2023/10/30
美元
0.0378
4.77
2023/09/28
美元
0.0335
4.16
2023/08/30
美元
0.0310
3.80
2023/07/28
美元
0.0349
4.27
2023/06/29
美元
0.0428
5.29
2023/05/25
美元
0.0317
3.95
2023/04/27
美元
0.0319
3.94
2023/03/30
美元
0.0336
4.18
2023/02/27
美元
0.0332
4.12
2023/01/30
美元
0.0315
3.85
2022/12/29
美元
0.0328
4.13
2022/11/29
美元
0.0329
4.11
2022/10/28
美元
0.0295
3.77
2022/09/29
美元
0.0338
4.41
2022/08/26
美元
0.0277
3.40
2022/07/28
美元
0.0284
3.50
2022/06/29
美元
0.0336
4.29
2022/05/25
美元
0.0260
3.19
2022/04/28
美元
0.0285
3.39
2022/03/30
美元
0.0291
3.34
2022/02/25
美元
0.0320
3.66
2022/01/27
美元
0.0264
2.92
2021/12/29
美元
0.0272
2.94
2021/11/29
美元
0.0320
3.51
2021/10/28
美元
0.0275
2.97
2021/09/29
美元
0.0317
3.40
2021/08/27
美元
0.0270
2.90
2021/07/29
美元
0.0281
3.02
2021/06/29
美元
0.0313
3.36
2021/05/27
美元
0.0264
2.86
2021/04/29
美元
0.0290
3.12
2021/03/30
美元
0.0311
3.38
2021/02/25
美元
0.0289
3.11
2021/01/28
美元
0.0283
3.05
2020/12/30
美元
0.0291
3.12
2020/11/27
美元
0.0278
3.02
2020/10/29
美元
0.0276
3.16
2020/09/29
美元
0.0297
3.16
2020/08/27
美元
0.0259
2.86
2020/07/30
美元
0.0284
3.16
2020/06/29
美元
0.0262
3.01
2020/05/28
美元
0.0272
3.15
2020/04/29
美元
0.0323
3.86
2020/03/30
美元
0.0333
4.16
2020/02/27
美元
0.0323
3.52
2020/01/30
美元
0.0337
3.65
2019/12/30
美元
0.0331
3.56
2019/11/27
美元
0.0313
3.42
2019/10/30
美元
0.0354
3.87
2019/09/27
美元
0.0312
3.41
2019/08/29
美元
0.0335
3.67
2019/07/30
美元
0.0378
4.14
2019/06/27
美元
0.0302
3.32
2019/05/29
美元
0.0354
3.95
2019/04/29
美元
0.0386
4.27
2019/03/28
美元
0.0317
3.55
2019/02/27
美元
0.0382
4.30
2019/01/30
美元
0.0408
4.68
2018/12/28
美元
0.0338
4.02
2018/11/29
美元
0.0380
4.41
2018/10/30
美元
0.0414
4.74
2018/09/27
美元
0.0326
3.65
2018/08/30
美元
0.0370
4.14
2018/07/30
美元
0.0378
4.25
2018/06/28
美元
0.0349
3.96
2018/05/29
美元
0.0421
4.76
2018/04/27
美元
0.0349
3.92
2018/03/28
美元
0.0382
4.30
2018/02/27
美元
0.0363
4.04
2018/01/30
美元
0.0390
4.27
2017/12/28
美元
0.0321
3.53
2017/11/29
美元
0.0397
4.36
2017/10/30
美元
0.0389
4.23
2017/09/28
美元
0.0314
3.42
2017/08/30
美元
0.0401
4.39
2017/07/28
美元
0.0349
3.80
2017/06/29
美元
0.0347
3.80
2017/05/30
美元
0.0397
4.34
2017/04/27
美元
0.0349
3.84
2017/03/30
美元
0.0394
4.37
2017/02/27
美元
0.0337
3.72
2017/01/30
美元
0.0443
4.92
2016/12/29
美元
0.0392
4.39
2016/11/29
美元
0.0425
4.84
2016/10/28
美元
0.0398
4.46
2016/09/29
美元
0.0393
4.43
2016/08/30
美元
0.0432
4.84
2016/07/28
美元
0.0374
4.25
2016/06/29
美元
0.0448
5.26
2016/05/27
美元
0.0374
4.34
2016/04/28
美元
0.0359
4.16
2016/03/30
美元
0.0416
4.93
2016/02/26
美元
0.0363
4.45
2016/01/28
美元
0.0376
4.57
2015/12/30
美元
0.0426
5.09
2015/11/27
美元
0.0371
4.35
2015/10/29
美元
0.0380
4.37
2015/09/29
美元
0.0411
4.84
2015/08/27
美元
0.0347
4.00
2015/07/30
美元
0.0397
4.49
2015/06/29
美元
0.0436
4.94
2015/05/28
美元
0.0364
4.04
2015/04/29
美元
0.0388
4.29
2015/03/30
美元
0.0433
4.82
2015/02/26
美元
0.0365
4.38
2015/01/29
美元
0.0388
4.41
2014/12/30
美元
0.0517
5.22
2014/11/26
美元
0.0345
4.32
2014/10/30
美元
0.0451
4.90
2014/09/29
美元
0.0430
4.58
2014/08/28
美元
0.0416
4.74
2014/07/30
美元
0.0490
4.93
2014/06/27
美元
0.0417
4.56
2014/05/28
美元
0.0386
4.38
2014/04/29
美元
0.0466
4.81
2014/03/28
美元
0.0408
4.65
2014/02/27
美元
0.0411
4.68
2014/01/29
美元
0.0430
4.80
2013/12/30
美元
0.0466
4.72
2013/11/27
美元
0.0371
4.44
2013/10/30
美元
0.0462
4.68
2013/09/27
美元
0.0392
4.59
2013/08/29
美元
0.0409
4.66
2013/07/30
美元
0.0473
4.85
2013/06/27
美元
0.0404
4.79
2013/05/29
美元
0.0439
4.86
2013/04/29
美元
0.0493
4.93
2013/03/27
美元
0.0401
4.79
2013/02/27
美元
0.0406
4.86
2013/01/30
美元
0.0427
4.33
2012/12/28
美元
0.0422
4.89
2012/11/29
美元
0.0414
4.86
2012/10/31
美元
0.0478
4.82
2012/09/27
美元
0.0371
4.56
2012/08/30
美元
0.0406
4.56
2012/07/30
美元
0.0446
4.90
2012/06/28
美元
0.0423
5.20
2012/05/30
美元
0.0468
5.12
2012/04/27
美元
0.0433
5.28
2012/03/29
美元
0.0391
4.62
2012/02/28
美元
0.0390
4.75
2012/01/30
美元
0.0456
5.12
2011/12/29
美元
0.0502
6.20
2011/11/29
美元
0.0554
6.39
2011/10/27
美元
0.0429
5.59
2011/09/29
美元
0.0609
6.91
2011/08/26
美元
0.0516
6.72
2011/07/29
美元
0.0521
6.27
2011/06/29
美元
0.0515
5.53
2011/05/27
美元
0.0479
5.55
2011/04/27
美元
0.0529
6.57
2011/03/30
美元
0.0154
1.63
2011/01/28
美元
0.0747
9.42
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。