淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/27
歐元
0.0987
0.00
2024/06/27
歐元
0.1096
0.00
2024/03/27
歐元
0.0915
4.04
2023/12/28
歐元
0.0896
4.30
2023/09/28
歐元
0.0926
4.30
2023/06/29
歐元
0.0870
3.92
2023/03/30
歐元
0.0821
3.68
2022/12/29
歐元
0.0667
3.00
2022/09/29
歐元
0.0698
3.22
2022/06/29
歐元
0.0701
3.09
2022/03/30
歐元
0.0725
2.83
2021/12/29
歐元
0.0647
2.29
2021/09/29
歐元
0.0627
2.19
2021/06/29
歐元
0.0612
2.12
2021/03/30
歐元
0.0592
2.08
2020/12/30
歐元
0.0585
1.99
2020/09/29
歐元
0.0665
2.34
2020/06/29
歐元
0.0626
2.23
2020/03/30
歐元
0.0756
2.91
2019/12/30
歐元
0.0791
2.74
2019/09/27
歐元
0.0871
3.03
2019/06/27
歐元
0.0921
3.22
2019/03/28
歐元
0.0967
3.44
2018/12/28
歐元
0.0989
3.66
2018/09/27
歐元
0.0932
3.36
2018/06/28
歐元
0.1006
3.60
2018/03/28
歐元
0.0824
2.88
2017/12/28
歐元
0.0884
3.01
2017/09/28
歐元
0.0868
2.93
2017/06/29
歐元
0.0903
3.05
2017/03/30
歐元
0.0969
3.31
2016/12/29
歐元
0.1027
3.57
2016/09/29
歐元
0.1142
3.85
2016/06/29
歐元
0.0973
3.40
2016/03/30
歐元
0.1051
3.78
2015/12/30
歐元
0.0981
3.59
2015/09/29
歐元
0.1022
3.71
2015/06/29
歐元
0.0900
3.14
2015/03/30
歐元
0.1121
3.83
2014/12/30
歐元
0.1036
3.59
2014/09/29
歐元
0.1060
3.51
2014/06/27
歐元
0.1033
3.43
2014/03/28
歐元
0.0905
3.21
2013/12/30
歐元
0.0908
3.06
2013/09/27
歐元
0.0883
3.06
2013/06/27
歐元
0.0954
3.32
2013/03/27
歐元
0.0893
3.03
2012/12/28
歐元
0.0908
2.97
2012/09/27
歐元
0.0884
2.98
2012/06/28
歐元
0.0906
3.16
2012/03/29
歐元
0.0935
3.31
2011/12/29
歐元
0.1071
3.94
2011/09/29
歐元
0.1195
4.43
2011/06/29
歐元
0.1169
4.24
2011/03/30
歐元
0.1146
4.18
2010/12/29
歐元
0.1219
4.51
2010/09/29
歐元
0.1276
4.58
2010/06/29
歐元
0.1107
4.23
2010/03/30
歐元
0.1268
4.52
2009/12/15
歐元
0.0368
1.58
投資注意事項
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