淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/27
美元
0.1039
0.00
2024/06/27
美元
0.1168
0.00
2024/03/27
美元
0.0499
1.50
2023/12/28
美元
0.0340
1.20
2023/09/28
美元
0.0380
1.20
2023/06/29
美元
0.0402
1.25
2023/03/30
美元
0.0329
1.02
2022/12/29
美元
0.0443
1.40
2022/09/29
美元
0.0330
1.05
2022/06/29
美元
0.0311
0.96
2022/03/30
美元
0.0267
0.78
2021/12/29
美元
0.0196
0.54
2021/09/29
美元
0.0253
0.69
2021/06/29
美元
0.0290
0.79
2021/03/30
美元
0.0237
0.65
2020/12/30
美元
0.0260
0.70
2020/09/29
美元
0.0286
0.78
2020/06/29
美元
0.0215
0.59
2020/03/30
美元
0.0371
1.06
2019/12/30
美元
0.0425
1.20
2019/09/27
美元
0.0461
1.30
2019/06/27
美元
0.0514
1.47
2019/03/28
美元
0.0388
1.14
2018/12/28
美元
0.0369
1.11
2018/09/27
美元
0.0380
1.14
2018/06/28
美元
0.0381
1.14
2018/03/28
美元
0.0222
0.66
2017/12/28
美元
0.0246
0.73
2017/09/28
美元
0.0185
0.55
2017/06/29
美元
0.0288
0.87
2017/03/30
美元
0.0233
0.71
2016/12/29
美元
0.0267
0.82
2016/09/29
美元
0.0494
1.48
2016/06/29
美元
0.0617
1.88
2016/03/30
美元
0.0334
1.04
2015/12/30
美元
0.0447
1.42
2015/09/29
美元
0.0624
1.97
2015/06/29
美元
0.0473
1.50
2015/03/30
美元
0.0544
1.67
2014/12/30
美元
0.0453
1.41
2014/09/29
美元
0.0596
1.85
2014/06/27
美元
0.0602
1.94
2014/03/28
美元
0.0515
1.75
2013/12/30
美元
0.0572
1.84
2013/09/27
美元
0.0563
1.85
2013/06/27
美元
0.0438
1.13
2013/03/27
美元
0.0396
1.30
2012/12/28
美元
0.0510
1.63
2012/09/27
美元
0.0669
2.18
2012/06/28
美元
0.0655
2.22
2012/03/29
美元
0.0578
1.97
2011/12/29
美元
0.0547
1.91
2011/09/29
美元
0.0639
2.25
2011/06/29
美元
0.0625
2.26
2011/03/30
美元
0.0543
1.97
2010/12/29
美元
0.0508
1.86
2010/09/29
美元
0.0490
1.72
2010/06/29
美元
0.0397
1.45
2010/03/30
美元
0.0673
2.35
2009/12/15
美元
0.0599
2.52
2009/09/22
美元
0.0968
3.51
2009/06/24
美元
0.0770
3.26
2009/03/26
美元
0.0269
1.18
2008/12/23
美元
0.0712
3.20
2008/09/23
美元
0.0800
3.40
2008/06/24
美元
0.0500
2.08
2008/03/28
美元
0.0800
3.04
2007/12/28
美元
0.0900
3.59
2007/09/25
美元
0.0800
3.22
2007/06/26
美元
0.0800
3.30
2007/03/28
美元
0.0800
3.26
2006/12/29
美元
0.0700
2.79
2006/09/26
美元
0.0700
3.16
2006/06/30
美元
0.0800
3.40
2006/03/31
美元
0.0800
3.42
2005/12/30
美元
0.0200
0.79
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。