淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/06/27
美元
0.2435
0.00
2024/03/27
美元
0.0489
1.49
2023/12/28
美元
0.0375
0.78
2023/09/28
美元
0.0245
0.78
2023/06/29
美元
0.1833
5.59
2023/03/30
美元
0.0984
2.94
2022/12/29
美元
0.1075
3.28
2022/09/29
美元
0.2271
6.97
2022/06/29
美元
0.3736
10.42
2022/03/30
美元
0.1421
3.54
2021/12/29
美元
0.0867
2.07
2021/09/29
美元
0.1296
3.14
2021/06/29
美元
0.1222
3.00
2019/09/27
美元
0.0003
0.01
2019/06/27
美元
0.0095
0.26
2018/12/28
美元
0.0137
0.40
2018/09/27
美元
0.0284
0.82
2018/06/28
美元
0.0802
2.27
2017/12/28
美元
0.0299
0.85
2017/06/29
美元
0.0642
1.84
2016/09/29
美元
0.0521
1.47
2016/06/29
美元
0.0186
0.55
2015/09/29
美元
0.0276
0.86
2015/06/29
美元
0.0418
1.30
2014/06/27
美元
0.0599
1.87
2013/06/27
美元
0.0046
0.15
2012/12/28
美元
0.0019
0.06
2012/06/28
美元
0.1123
3.55
2012/03/29
美元
0.0031
0.10
2011/12/29
美元
0.0649
2.10
2011/09/29
美元
0.0199
0.66
2011/06/29
美元
0.1227
4.20
2011/03/30
美元
0.0451
1.57
2010/12/29
美元
0.0459
1.62
2010/09/29
美元
0.0196
0.67
2010/06/29
美元
0.0825
2.93
2010/03/30
美元
0.0276
0.92
2009/12/15
美元
0.0417
1.64
2009/09/22
美元
0.0278
0.95
2009/06/24
美元
0.0626
2.48
2008/12/23
美元
0.0176
0.73
2008/09/23
美元
0.0500
1.92
2008/06/24
美元
0.0300
1.17
2008/03/28
美元
0.0400
1.44
2007/12/28
美元
0.0500
1.93
2007/09/25
美元
0.0400
1.59
2007/06/26
美元
0.0400
1.66
2007/03/28
美元
0.0300
1.22
2006/12/29
美元
0.0300
1.20
2006/09/26
美元
0.0200
0.90
2006/06/30
美元
0.0200
0.73
2006/03/31
美元
0.0500
2.25
2005/12/30
美元
0.0300
1.16
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。