淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/27
美元
0.0777
0.00
2024/06/27
美元
0.0922
0.00
2024/03/27
美元
0.0649
2.27
2023/12/28
美元
0.0677
2.58
2023/09/28
美元
0.0703
2.58
2023/06/29
美元
0.0724
2.55
2023/03/30
美元
0.0584
2.05
2022/12/29
美元
0.0547
1.95
2022/09/29
美元
0.0371
1.33
2022/06/29
美元
0.0403
1.39
2022/03/30
美元
0.0418
1.33
2021/12/29
美元
0.0329
0.97
2021/09/29
美元
0.0362
1.06
2021/06/29
美元
0.0353
1.03
2021/03/30
美元
0.0326
0.97
2020/12/30
美元
0.0368
1.05
2020/09/29
美元
0.0339
0.98
2020/06/29
美元
0.0520
1.51
2020/03/30
美元
0.0526
1.59
2019/12/30
美元
0.0601
1.83
2019/09/27
美元
0.0643
1.95
2019/06/27
美元
0.0716
2.21
2019/03/28
美元
0.0685
2.16
2018/12/28
美元
0.0655
2.12
2018/09/27
美元
0.0593
1.92
2018/06/28
美元
0.0574
1.84
2018/03/28
美元
0.0388
1.23
2017/12/28
美元
0.0423
1.32
2017/09/28
美元
0.0388
1.20
2017/06/29
美元
0.0493
1.54
2017/03/30
美元
0.0446
1.41
2016/12/29
美元
0.0471
1.51
2016/09/29
美元
0.0561
1.74
2016/06/29
美元
0.0651
2.04
2016/03/30
美元
0.0339
1.07
2015/12/30
美元
0.0416
1.34
2015/09/29
美元
0.0670
2.18
2015/06/29
美元
0.0434
1.38
2015/03/30
美元
0.0008
0.02
2014/12/30
美元
0.0236
0.74
2014/09/29
美元
0.0350
1.09
2014/06/27
美元
0.0452
1.43
2014/03/28
美元
0.0291
0.97
2013/12/30
美元
0.0326
1.03
2013/09/27
美元
0.0344
1.10
2013/06/27
美元
0.0423
1.37
2013/03/27
美元
0.0301
0.97
2012/12/28
美元
0.0415
1.28
2012/09/27
美元
0.0287
0.90
2012/06/28
美元
0.0448
1.44
2012/03/29
美元
0.0433
1.41
2011/12/29
美元
0.0558
1.87
2011/09/29
美元
0.0476
1.59
2011/06/29
美元
0.0544
1.80
2011/03/30
美元
0.0503
1.68
2010/12/29
美元
0.0472
1.59
2010/09/29
美元
0.0502
1.64
2010/06/29
美元
0.0299
1.01
2010/03/30
美元
0.0492
1.58
2009/12/15
美元
0.0496
1.89
2009/09/22
美元
0.0896
2.94
2009/06/24
美元
0.0695
2.59
2009/03/26
美元
0.0644
2.42
2008/12/23
美元
0.0730
2.83
2008/09/23
美元
0.0900
3.51
2008/06/24
美元
0.1000
4.02
2008/03/28
美元
0.0700
2.57
2007/12/28
美元
0.0900
3.52
2007/09/25
美元
0.1100
4.39
2007/06/26
美元
0.0800
3.32
2007/03/28
美元
0.0800
3.26
2006/12/29
美元
0.0700
2.81
2006/09/26
美元
0.0300
1.37
2006/06/30
美元
0.0900
3.74
2006/03/31
美元
0.0900
3.66
2005/12/30
美元
0.0800
3.19
投資注意事項
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