淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/27
美元
0.1347
0.00
2024/06/27
美元
0.1351
0.00
2024/03/27
美元
0.1223
5.08
2023/12/28
美元
0.1181
5.00
2023/09/28
美元
0.1140
5.00
2023/06/29
美元
0.1167
5.04
2023/03/30
美元
0.1092
4.76
2022/12/29
美元
0.1092
4.82
2022/09/29
美元
0.1038
4.67
2022/06/29
美元
0.1052
4.63
2022/03/30
美元
0.1031
4.03
2021/12/29
美元
0.1005
3.70
2021/09/29
美元
0.1025
3.75
2021/06/29
美元
0.1008
3.67
2021/03/30
美元
0.0970
3.59
2020/12/30
美元
0.0973
3.57
2020/09/29
美元
0.0942
3.64
2020/06/29
美元
0.1038
4.10
2020/03/30
美元
0.1186
5.09
2019/12/30
美元
0.1262
4.63
2019/09/27
美元
0.1220
4.54
2019/06/27
美元
0.1223
4.56
2019/03/28
美元
0.1284
4.84
2018/12/28
美元
0.1285
5.14
2018/09/27
美元
0.1252
4.68
2018/06/28
美元
0.1275
4.80
2018/03/28
美元
0.1282
4.81
2017/12/28
美元
0.1217
4.47
2017/09/28
美元
0.1211
4.40
2017/06/29
美元
0.1240
4.53
2017/03/30
美元
0.1287
4.76
2016/12/29
美元
0.1347
5.02
2016/09/29
美元
0.1287
4.82
2016/06/29
美元
0.1249
4.89
2016/03/30
美元
0.1193
4.77
2015/12/30
美元
0.1208
4.88
2015/09/29
美元
0.1157
4.56
2015/06/29
美元
0.1181
4.49
2015/03/30
美元
0.1138
4.25
2014/12/30
美元
0.1213
4.55
2014/09/29
美元
0.1263
4.63
2014/06/27
美元
0.1215
4.42
2014/03/28
美元
0.1176
4.46
2013/12/30
美元
0.1237
4.46
2013/09/27
美元
0.1249
4.67
2013/06/27
美元
0.1269
4.79
2013/03/27
美元
0.1226
4.64
2012/12/28
美元
0.1239
4.58
2012/09/27
美元
0.1281
4.88
2012/06/28
美元
0.1259
4.94
2012/03/29
美元
0.1299
5.07
2011/12/29
美元
0.1075
4.36
2011/09/29
美元
0.2058
8.63
2011/06/29
美元
0.1503
5.87
2011/03/30
美元
0.1470
5.67
2010/12/29
美元
0.1457
5.73
2010/09/29
美元
0.1596
6.25
2010/06/29
美元
0.1267
5.27
2010/03/30
美元
0.1950
7.40
2009/12/15
美元
0.1355
6.21
2009/09/22
美元
0.3146
12.72
2009/06/24
美元
0.1367
6.71
2009/03/26
美元
0.1470
7.79
2008/12/23
美元
0.1549
8.64
2008/09/23
美元
0.1800
7.38
2008/06/24
美元
0.0700
2.74
2008/03/28
美元
0.1700
6.25
2007/12/28
美元
0.1700
6.26
2007/09/25
美元
0.1600
5.81
2007/06/26
美元
0.1800
6.51
2007/03/28
美元
0.1700
6.12
2006/12/29
美元
0.1500
5.31
2006/09/26
美元
0.0900
3.72
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。