淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/27
美元
0.1260
0.00
2024/06/27
美元
0.1315
0.00
2024/03/27
美元
0.1133
4.35
2023/12/28
美元
0.1148
4.19
2023/09/28
美元
0.1032
4.19
2023/06/29
美元
0.1066
4.30
2023/03/30
美元
0.1000
4.07
2022/12/29
美元
0.0907
3.74
2022/09/29
美元
0.0912
3.90
2022/06/29
美元
0.0893
3.73
2022/03/30
美元
0.0890
3.34
2021/12/29
美元
0.0880
3.12
2021/09/29
美元
0.0882
3.10
2021/06/29
美元
0.0879
3.09
2021/03/30
美元
0.0893
3.17
2020/12/30
美元
0.0864
3.04
2020/09/29
美元
0.0846
3.12
2020/06/29
美元
0.0874
3.29
2020/03/30
美元
0.1007
4.11
2019/12/30
美元
0.1019
3.59
2019/09/27
美元
0.1043
3.72
2019/06/27
美元
0.1056
3.80
2019/03/28
美元
0.1124
4.11
2018/12/28
美元
0.1170
4.54
2018/09/27
美元
0.1089
3.99
2018/06/28
美元
0.1156
4.28
2018/03/28
美元
0.1119
4.12
2017/12/28
美元
0.1105
3.96
2017/09/28
美元
0.1106
3.93
2017/06/29
美元
0.1114
3.99
2017/03/30
美元
0.1193
4.33
2016/12/29
美元
0.1242
4.54
2016/09/29
美元
0.1219
4.48
2016/06/29
美元
0.1200
4.60
2016/03/30
美元
0.1184
4.58
2015/12/30
美元
0.1188
4.63
2015/09/29
美元
0.1196
4.60
2015/06/29
美元
0.1178
4.38
2015/03/30
美元
0.1241
1.14
2014/12/30
美元
0.1306
4.80
2014/09/29
美元
0.1372
4.90
2014/06/27
美元
0.1292
4.59
2014/03/28
美元
0.1274
4.71
2013/12/30
美元
0.1312
4.60
2013/09/27
美元
0.1299
4.72
2013/06/27
美元
0.1360
5.01
2013/03/27
美元
0.1262
4.66
2012/12/28
美元
0.1317
4.74
2012/09/27
美元
0.1265
4.72
2012/06/28
美元
0.1318
5.08
2012/03/29
美元
0.1281
4.92
2011/12/29
美元
0.1450
5.81
2011/09/29
美元
0.1748
7.23
2011/06/29
美元
0.1465
5.62
2011/03/30
美元
0.1356
5.13
2010/12/29
美元
0.1399
5.42
2010/09/29
美元
0.1790
6.91
2010/06/29
美元
0.1170
4.80
2010/03/30
美元
0.2029
7.57
2009/12/15
美元
0.1524
6.85
2009/09/22
美元
0.2062
8.14
2009/06/24
美元
0.1320
6.43
2009/03/26
美元
0.0338
1.74
2008/12/23
美元
0.4601
25.07
2008/09/23
美元
0.1700
7.09
2008/06/24
美元
0.0600
2.41
2008/03/28
美元
0.1700
6.43
2007/12/28
美元
0.1500
5.71
2007/09/25
美元
0.2300
8.65
2007/06/26
美元
0.0500
1.88
2007/03/28
美元
0.0700
2.64
2006/12/29
美元
0.1500
5.62
2006/09/26
美元
0.0900
3.94
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。