淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/27
美元
0.1518
0.00
2024/06/27
美元
0.1362
0.00
2024/03/27
美元
0.1251
5.26
2023/12/28
美元
0.1198
5.19
2023/09/28
美元
0.1136
5.19
2023/06/29
美元
0.1115
4.89
2023/03/30
美元
0.1053
4.68
2022/12/29
美元
0.0896
3.99
2022/09/29
美元
0.0915
4.31
2022/06/29
美元
0.0905
4.00
2022/03/30
美元
0.0977
3.83
2021/12/29
美元
0.1005
3.55
2021/09/29
美元
0.1019
3.51
2021/06/29
美元
0.0966
3.28
2021/03/30
美元
0.0926
3.23
2020/12/30
美元
0.0908
3.01
2020/09/29
美元
0.0862
3.00
2020/06/29
美元
0.0816
2.88
2020/03/30
美元
0.1063
4.16
2019/12/30
美元
0.1317
4.46
2019/09/27
美元
0.1017
3.51
2019/06/27
美元
0.1039
3.59
2019/03/28
美元
0.1057
3.75
2018/12/28
美元
0.0863
3.24
2018/09/27
美元
0.0984
3.61
2018/06/28
美元
0.0977
3.58
2018/03/28
美元
0.0735
2.59
2017/12/28
美元
0.1095
3.76
2017/09/28
美元
0.1023
3.50
2017/06/29
美元
0.1088
3.76
2017/03/30
美元
0.1115
3.89
2016/12/29
美元
0.1379
4.97
2016/09/29
美元
0.1337
4.63
2016/06/29
美元
0.1264
4.57
2016/03/30
美元
0.1151
4.37
2015/12/30
美元
0.1211
4.73
2015/09/29
美元
0.1213
4.74
2015/06/29
美元
0.1170
4.27
2015/03/30
美元
0.1118
4.05
2014/12/30
美元
0.1158
4.18
2014/09/29
美元
0.1400
4.68
2014/06/27
美元
0.1197
3.99
2014/03/28
美元
0.1123
4.05
2013/12/30
美元
0.1097
3.75
2013/09/27
美元
0.1335
4.60
2013/06/27
美元
0.1087
3.76
2013/03/27
美元
0.1179
3.89
2012/12/28
美元
0.1230
3.84
2012/09/27
美元
0.1229
3.97
2012/06/28
美元
0.1134
3.87
2012/03/29
美元
0.1098
3.75
2011/12/29
美元
0.1109
3.96
2011/09/29
美元
0.1403
4.42
2011/06/29
美元
0.1324
4.71
2011/03/30
美元
0.1177
4.23
2010/12/29
美元
0.0997
3.60
2010/09/29
美元
0.1190
4.14
2010/06/29
美元
0.1167
4.39
2010/03/30
美元
0.1411
4.91
2009/12/15
美元
0.1132
4.72
2009/09/22
美元
0.1323
4.79
2009/06/24
美元
0.0422
1.83
2009/03/26
美元
0.2833
12.69
2008/12/23
美元
0.2070
9.58
2008/09/23
美元
0.1200
4.83
2008/06/24
美元
0.0900
3.53
2008/03/28
美元
0.1800
6.48
2007/12/28
美元
0.0700
2.63
2007/09/25
美元
0.1600
6.06
2007/06/26
美元
0.1200
4.61
2007/03/28
美元
0.1300
4.96
2006/12/29
美元
0.1300
4.89
2006/09/26
美元
0.1100
4.85
2006/06/30
美元
0.1200
4.94
2006/03/31
美元
0.1300
4.97
2005/12/30
美元
0.0800
3.08
投資注意事項
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