淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/27
美元
0.1325
0.00
2024/06/27
美元
0.1422
0.00
2024/03/27
美元
0.1196
4.04
2023/12/28
美元
0.1182
4.20
2023/09/28
美元
0.1173
4.20
2023/06/29
美元
0.1135
3.96
2023/03/30
美元
0.1056
3.69
2022/12/29
美元
0.0864
3.05
2022/09/29
美元
0.0840
3.06
2022/06/29
美元
0.0880
3.09
2022/03/30
美元
0.0891
2.78
2021/12/29
美元
0.0780
2.22
2021/09/29
美元
0.0772
2.17
2021/06/29
美元
0.0746
2.08
2021/03/30
美元
0.0722
2.05
2020/12/30
美元
0.0742
2.05
2020/09/29
美元
0.0811
2.32
2020/06/29
美元
0.0810
2.36
2020/03/30
美元
0.0909
2.86
2019/12/30
美元
0.0952
2.73
2019/09/27
美元
0.1031
2.98
2019/06/27
美元
0.1098
3.22
2019/03/28
美元
0.1133
3.41
2018/12/28
美元
0.1143
3.61
2018/09/27
美元
0.1088
3.37
2018/06/28
美元
0.1129
3.50
2018/03/28
美元
0.0950
2.90
2017/12/28
美元
0.0996
2.97
2017/09/28
美元
0.1028
3.06
2017/06/29
美元
0.1028
3.08
2017/03/30
美元
0.1115
3.39
2016/12/29
美元
0.1102
3.43
2016/09/29
美元
0.1260
3.82
2016/06/29
美元
0.1095
3.45
2016/03/30
美元
0.1184
3.86
2015/12/30
美元
0.1071
3.56
2015/09/29
美元
0.1113
3.67
2015/06/29
美元
0.1027
3.26
2015/03/30
美元
0.1151
3.58
2014/12/30
美元
0.1107
3.50
2014/09/29
美元
0.1139
3.44
2014/06/27
美元
0.1102
3.33
2014/03/28
美元
0.1008
3.26
2013/12/30
美元
0.1005
3.09
2013/09/27
美元
0.0978
3.09
2013/06/27
美元
0.1030
3.28
2013/03/27
美元
0.0964
3.00
2012/12/28
美元
0.0985
2.96
2012/09/27
美元
0.0991
3.07
2012/06/28
美元
0.0970
3.11
2012/03/29
美元
0.1032
3.35
2011/12/29
美元
0.1123
3.79
2011/09/29
美元
0.1273
4.34
2011/06/29
美元
0.1244
4.14
2011/03/30
美元
0.1309
4.37
2010/12/29
美元
0.1317
4.47
2010/09/29
美元
0.1424
4.68
2010/06/29
美元
0.1186
4.15
2010/03/30
美元
0.1332
4.35
2009/12/15
美元
0.0736
2.88
2009/09/22
美元
0.1196
4.12
2009/06/24
美元
0.1133
4.67
2009/03/26
美元
0.1461
6.33
2008/12/23
美元
0.1247
5.55
2008/09/23
美元
0.1500
6.04
2008/06/24
美元
0.0900
3.56
2008/03/28
美元
0.1500
5.45
2007/12/28
美元
0.1300
4.86
2007/09/25
美元
0.1500
5.59
2007/06/26
美元
0.0800
3.03
2007/03/28
美元
0.1400
5.25
2006/12/29
美元
0.1200
4.42
2006/09/26
美元
0.0600
2.55
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。