淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/27
美元
0.1254
0.00
2024/06/27
美元
0.1239
0.00
2024/03/27
美元
0.0591
1.52
2023/12/28
美元
0.0524
1.77
2023/09/28
美元
0.0652
1.77
2023/06/29
美元
0.0654
1.76
2023/03/30
美元
0.0475
1.28
2022/12/29
美元
0.0265
0.73
2022/09/29
美元
0.0435
1.21
2022/06/29
美元
0.0429
1.16
2022/03/30
美元
0.0307
0.79
2021/12/29
美元
0.0248
0.61
2021/09/29
美元
0.0290
0.70
2021/06/29
美元
0.0380
0.92
2021/03/30
美元
0.0369
0.89
2020/12/30
美元
0.0320
0.76
2020/09/29
美元
0.0288
0.69
2020/06/29
美元
0.0277
0.68
2020/03/30
美元
0.0450
1.14
2019/12/30
美元
0.0477
1.17
2019/09/27
美元
0.0522
1.27
2019/06/27
美元
0.0563
1.39
2019/03/28
美元
0.0376
0.95
2018/12/28
美元
0.0302
0.78
2018/09/27
美元
0.0367
0.95
2018/06/28
美元
0.0371
0.96
2018/03/28
美元
0.0212
0.55
2017/12/28
美元
0.0179
0.47
2017/09/28
美元
0.0141
0.37
2017/06/29
美元
0.0179
0.47
2017/03/30
美元
0.0061
0.16
2016/12/29
美元
0.0216
0.58
2016/09/29
美元
0.0262
0.69
2016/06/29
美元
0.0715
1.91
2016/03/30
美元
0.0118
0.32
2015/12/30
美元
0.0212
0.60
2015/09/29
美元
0.0563
1.59
2015/06/29
美元
0.0184
0.53
2015/03/30
美元
0.0110
0.30
2014/12/30
美元
0.0283
0.78
2014/09/29
美元
0.0483
1.34
2014/06/27
美元
0.0519
1.52
2014/03/28
美元
0.0466
1.44
2013/12/30
美元
0.0559
1.65
2013/09/27
美元
0.0407
1.23
2013/06/27
美元
0.0372
1.44
2013/03/27
美元
0.0282
0.85
2012/12/28
美元
0.0362
1.08
2012/09/27
美元
0.0631
1.92
2012/06/28
美元
0.0698
2.23
2012/03/29
美元
0.0547
1.76
2011/12/29
美元
0.0539
1.77
2011/09/29
美元
0.0659
2.18
2011/06/29
美元
0.0654
2.22
2011/03/30
美元
0.0635
2.17
2010/12/29
美元
0.0593
2.03
2010/09/29
美元
0.0420
1.38
2010/06/29
美元
0.0459
1.57
2010/03/30
美元
0.0665
2.17
2009/12/15
美元
1.1310
44.07
2009/09/22
美元
0.4143
12.77
2009/06/16
美元
0.0555
1.94
2009/03/18
美元
0.0438
1.57
2008/12/15
美元
0.0660
2.44
2008/09/15
美元
0.0900
3.18
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。