淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/27
美元
0.0939
0.00
2024/06/27
美元
0.0977
0.00
2024/03/27
美元
0.0832
2.71
2023/12/28
美元
0.0835
2.65
2023/09/28
美元
0.0768
2.65
2023/06/29
美元
0.0743
2.49
2023/03/30
美元
0.0698
2.34
2022/12/29
美元
0.0655
2.24
2022/09/29
美元
0.0652
2.27
2022/06/29
美元
0.0616
2.07
2022/03/30
美元
0.0674
2.08
2021/12/29
美元
0.0658
1.84
2021/09/29
美元
0.0683
1.89
2021/06/29
美元
0.0659
1.81
2021/03/30
美元
0.0650
1.81
2020/12/30
美元
0.0631
1.70
2020/09/29
美元
0.0632
1.74
2020/06/29
美元
0.0662
1.85
2020/03/30
美元
0.0855
2.57
2019/12/30
美元
0.0854
2.36
2019/09/27
美元
0.0853
2.37
2019/06/27
美元
0.0944
2.67
2019/03/28
美元
0.0896
2.59
2018/12/28
美元
0.0923
2.78
2018/09/27
美元
0.0893
2.66
2018/06/28
美元
0.0873
2.59
2018/03/28
美元
0.0833
2.44
2017/12/28
美元
0.0816
2.35
2017/09/28
美元
0.0748
2.16
2017/06/29
美元
0.0827
2.39
2017/03/30
美元
0.0867
2.55
2016/12/29
美元
0.0938
2.79
2016/09/29
美元
0.1004
2.89
2016/06/29
美元
0.1033
3.04
2016/03/30
美元
0.1084
3.26
2015/12/30
美元
0.0979
3.00
2015/09/29
美元
0.1032
3.14
2015/06/29
美元
0.0783
2.37
2015/03/30
美元
0.0988
2.90
2014/12/30
美元
0.0802
2.37
2014/09/29
美元
0.0989
2.89
2014/06/27
美元
0.0739
2.21
2014/03/28
美元
0.0701
2.22
2013/12/30
美元
0.0691
2.00
2013/09/27
美元
0.0681
2.10
2013/06/27
美元
0.0869
2.68
2013/03/27
美元
0.0914
2.79
2012/12/28
美元
0.1001
2.95
2012/09/27
美元
0.0897
2.72
2012/06/28
美元
0.0842
2.63
2012/03/29
美元
0.0877
2.78
2011/12/29
美元
0.1072
3.51
2011/09/29
美元
0.1127
3.71
2011/06/29
美元
0.1129
3.65
2011/03/30
美元
0.1122
3.64
2010/12/29
美元
0.1051
3.43
2010/09/29
美元
0.1239
3.92
2010/06/29
美元
0.0860
2.87
2010/03/30
美元
0.1413
4.40
2009/12/15
美元
0.2717
10.05
2009/09/22
美元
0.0922
2.92
2009/06/16
美元
0.1195
4.48
2009/03/18
美元
0.0751
2.91
2008/12/15
美元
0.0497
1.93
2008/09/15
美元
0.0300
1.15
2008/06/16
美元
0.0500
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。