淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
澳幣
0.5240
7.88
2024/09/03
澳幣
0.5240
7.90
2024/08/01
澳幣
0.5240
7.96
2024/07/01
澳幣
0.5240
8.01
2024/06/04
澳幣
0.5240
8.03
2024/05/01
澳幣
0.5240
8.05
2024/04/02
澳幣
0.5240
7.88
2024/03/01
澳幣
0.5240
7.86
2024/02/01
澳幣
0.5240
7.80
2024/01/02
澳幣
0.4440
6.55
2023/12/01
澳幣
0.4440
6.73
2023/11/01
澳幣
0.4440
6.94
2023/10/02
澳幣
0.4440
6.80
2023/09/01
澳幣
0.4440
6.66
2023/08/01
澳幣
0.4440
6.62
2023/07/03
澳幣
0.4440
6.64
2023/06/01
澳幣
0.4440
6.67
2023/05/02
澳幣
0.4440
6.59
2023/04/03
澳幣
0.4440
6.60
2023/03/01
澳幣
0.4440
6.61
2023/02/01
澳幣
0.4440
6.49
2023/01/03
澳幣
0.5150
7.74
2022/12/01
澳幣
0.5150
7.65
2022/11/01
澳幣
0.5150
7.80
2022/10/03
澳幣
0.5150
7.92
2022/09/01
澳幣
0.5150
7.50
2022/08/02
澳幣
0.5150
7.32
2022/07/01
澳幣
0.5150
7.68
2022/06/01
澳幣
0.5150
7.10
2022/05/03
澳幣
0.5150
7.04
2022/04/01
澳幣
0.5660
7.39
2022/03/01
澳幣
0.5150
6.64
2022/02/01
澳幣
0.5150
6.49
2022/01/04
澳幣
0.5660
6.87
2021/12/01
澳幣
0.5660
6.95
2021/11/01
澳幣
0.5660
6.82
2021/10/01
澳幣
0.5660
6.76
2021/09/01
澳幣
0.5660
6.72
2021/08/03
澳幣
0.5660
6.70
2021/07/01
澳幣
0.5660
6.66
2021/06/01
澳幣
0.5660
6.70
2021/05/04
澳幣
0.5660
6.69
2021/04/01
澳幣
0.5660
6.73
2021/03/01
澳幣
0.5660
6.72
2021/02/01
澳幣
0.5660
6.74
2021/01/04
澳幣
0.5300
6.32
2020/12/01
澳幣
0.5300
6.42
2020/11/02
澳幣
0.5300
6.73
2020/10/01
澳幣
0.5300
6.75
2020/09/01
澳幣
0.5300
6.65
2020/08/04
澳幣
0.5300
6.75
2020/07/01
澳幣
0.5300
6.96
2020/06/02
澳幣
0.5300
7.17
2020/05/01
澳幣
0.5300
7.54
2020/04/01
澳幣
0.5300
7.83
2020/03/02
澳幣
0.5300
6.66
2020/02/03
澳幣
0.5300
6.50
2020/01/02
澳幣
0.6040
7.36
2019/12/02
澳幣
0.6040
7.45
2019/11/01
澳幣
0.6040
7.43
2019/10/01
澳幣
0.6040
7.38
2019/09/03
澳幣
0.6040
7.34
2019/08/01
澳幣
0.6040
7.30
2019/07/01
澳幣
0.6040
7.28
2019/06/04
澳幣
0.6040
7.36
2019/05/01
澳幣
0.1190
1.43
投資注意事項
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