淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
美元
0.5380
7.79
2024/09/03
美元
0.5380
7.82
2024/08/01
美元
0.5380
7.93
2024/07/01
美元
0.5380
8.01
2024/06/04
美元
0.5380
8.00
2024/05/01
美元
0.5380
8.06
2024/04/02
美元
0.5380
7.89
2024/03/01
美元
0.5380
7.86
2024/02/01
美元
0.5380
7.80
2024/01/02
美元
0.4510
6.46
2023/12/01
美元
0.4510
6.67
2023/11/01
美元
0.4510
6.94
2023/10/02
美元
0.4510
6.80
2023/09/01
美元
0.4510
6.63
2023/08/01
美元
0.4510
6.57
2023/07/03
美元
0.4510
6.62
2023/06/01
美元
0.4510
6.68
2023/05/02
美元
0.4510
6.56
2023/04/03
美元
0.4510
6.60
2023/03/01
美元
0.4510
6.65
2023/02/01
美元
0.4510
6.51
2023/01/03
美元
0.5230
7.79
2022/12/01
美元
0.5230
7.76
2022/11/01
美元
0.5230
7.99
2022/10/03
美元
0.5230
8.15
2022/09/01
美元
0.5230
7.68
2022/08/02
美元
0.5230
7.46
2022/07/01
美元
0.5230
7.79
2022/06/01
美元
0.5230
7.16
2022/05/03
美元
0.5230
7.13
2022/04/01
美元
0.5850
7.55
2022/03/01
美元
0.5230
6.64
2022/02/01
美元
0.5230
6.50
2022/01/04
美元
0.5850
6.98
2021/12/01
美元
0.5850
7.06
2021/11/01
美元
0.5850
6.89
2021/10/01
美元
0.5850
6.83
2021/09/01
美元
0.5850
6.76
2021/08/03
美元
0.5850
6.74
2021/07/01
美元
0.5850
6.69
2021/06/01
美元
0.5850
6.70
2021/05/04
美元
0.5850
6.70
2021/04/01
美元
0.5850
6.79
2021/03/01
美元
0.5850
6.72
2021/02/01
美元
0.5850
6.75
2021/01/04
美元
0.5320
6.13
2020/12/01
美元
0.5320
6.27
2020/11/02
美元
0.5320
6.61
2020/10/01
美元
0.5320
6.64
2020/09/01
美元
0.5320
6.52
2020/08/04
美元
0.5320
6.62
2020/07/01
美元
0.5320
6.91
2020/06/02
美元
0.5320
7.13
2020/05/01
美元
0.5320
7.52
2020/04/01
美元
0.5320
7.81
2020/03/02
美元
0.5320
6.68
2020/02/03
美元
0.5320
6.50
2020/01/02
美元
0.6040
7.32
2019/12/02
美元
0.6040
7.45
2019/11/01
美元
0.6040
7.41
2019/10/01
美元
0.6040
7.41
2019/09/03
美元
0.6040
7.35
2019/08/01
美元
0.6040
7.30
2019/07/01
美元
0.6040
7.25
2019/06/04
美元
0.6040
7.36
2019/05/01
美元
0.1190
1.43
投資注意事項
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