淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
澳幣
0.4990
8.52
2024/09/03
澳幣
0.4990
8.57
2024/08/01
澳幣
0.4990
8.63
2024/07/01
澳幣
0.4990
8.70
2024/06/04
澳幣
0.4990
8.72
2024/05/01
澳幣
0.4990
8.70
2024/04/02
澳幣
0.4990
8.54
2024/03/01
澳幣
0.4990
8.57
2024/02/01
澳幣
0.4990
8.50
2024/01/02
澳幣
0.4140
6.99
2023/12/01
澳幣
0.4140
7.19
2023/11/01
澳幣
0.4140
7.49
2023/10/02
澳幣
0.4140
7.30
2023/09/01
澳幣
0.4140
7.16
2023/08/01
澳幣
0.4140
7.13
2023/07/03
澳幣
0.4140
7.19
2023/06/01
澳幣
0.4140
7.23
2023/05/02
澳幣
0.4140
7.11
2023/04/03
澳幣
0.4140
7.16
2023/03/01
澳幣
0.4140
7.14
2023/02/01
澳幣
0.4140
7.01
2023/01/03
澳幣
0.4830
8.43
2022/12/01
澳幣
0.4830
8.31
2022/11/01
澳幣
0.4830
8.40
2022/10/03
澳幣
0.4830
8.56
2022/09/01
澳幣
0.4830
8.10
2022/08/02
澳幣
0.4830
7.90
2022/07/01
澳幣
0.4830
8.28
2022/06/01
澳幣
0.4830
7.60
2022/05/03
澳幣
0.4830
7.52
2022/04/01
澳幣
0.5260
7.85
2022/03/01
澳幣
0.4830
7.12
2022/02/01
澳幣
0.4830
6.99
2022/01/04
澳幣
0.5260
7.35
2021/12/01
澳幣
0.5260
7.44
2021/11/01
澳幣
0.5260
7.30
2021/10/01
澳幣
0.5260
7.24
2021/09/01
澳幣
0.5260
7.20
2021/08/03
澳幣
0.5260
7.20
2021/07/01
澳幣
0.5260
7.17
2021/06/01
澳幣
0.5260
7.21
2021/05/04
澳幣
0.5260
7.19
2021/04/01
澳幣
0.5260
7.25
2021/03/01
澳幣
0.5260
7.23
2021/02/01
澳幣
0.5260
7.25
2021/01/04
澳幣
0.5310
7.34
2020/12/01
澳幣
0.5310
7.47
2020/11/02
澳幣
0.5310
7.78
2020/10/01
澳幣
0.5310
7.78
2020/09/01
澳幣
0.5310
7.64
2020/08/04
澳幣
0.5310
7.74
2020/07/01
澳幣
0.5310
8.03
2020/06/02
澳幣
0.5310
8.07
2020/05/01
澳幣
0.5310
8.41
2020/04/01
澳幣
0.5310
8.68
2020/03/02
澳幣
0.5310
7.32
2020/02/03
澳幣
0.5310
7.15
2020/01/02
澳幣
0.6110
8.15
2019/12/02
澳幣
0.6110
8.26
2019/11/01
澳幣
0.6110
8.20
2019/10/01
澳幣
0.6110
8.15
2019/09/03
澳幣
0.6110
8.10
2019/08/01
澳幣
0.6110
8.04
2019/07/01
澳幣
0.6110
8.02
2019/06/04
澳幣
0.6110
8.10
2019/05/01
澳幣
0.6110
7.93
2019/04/01
澳幣
0.6110
7.98
2019/03/01
澳幣
0.6110
7.94
2019/02/01
澳幣
0.6110
8.00
2019/01/02
澳幣
0.5580
7.55
2018/12/03
澳幣
0.5580
7.30
2018/11/01
澳幣
0.5580
7.16
2018/10/01
澳幣
0.5580
6.97
2018/09/04
澳幣
0.5580
6.96
2018/08/01
澳幣
0.5580
6.95
2018/07/02
澳幣
0.5580
6.98
2018/06/01
澳幣
0.5580
6.96
2018/05/01
澳幣
0.5580
6.92
2018/04/03
澳幣
0.5580
6.94
2018/03/01
澳幣
0.5580
6.84
2018/02/01
澳幣
0.5580
6.75
2018/01/02
澳幣
0.5420
6.56
2017/12/01
澳幣
0.5420
6.56
2017/11/01
澳幣
0.5420
6.51
投資注意事項
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