淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
澳幣
0.6890
8.85
2024/09/03
澳幣
0.6890
8.72
2024/08/01
澳幣
0.6890
8.47
2024/07/01
澳幣
0.6890
8.72
2024/06/04
澳幣
0.6890
8.74
2024/05/01
澳幣
0.6890
8.52
2024/04/02
澳幣
0.6890
8.40
2024/03/01
澳幣
0.6890
8.45
2024/02/01
澳幣
0.6890
8.50
2024/01/02
澳幣
0.5260
6.64
2023/12/01
澳幣
0.5260
6.61
2023/11/01
澳幣
0.5260
6.64
2023/10/02
澳幣
0.5260
6.63
2023/09/01
澳幣
0.5260
6.51
2023/08/01
澳幣
0.5260
6.73
2023/07/03
澳幣
0.5260
6.73
2023/06/01
澳幣
0.5260
6.61
2023/05/02
澳幣
0.5260
6.62
2023/04/03
澳幣
0.5260
6.80
2023/03/01
澳幣
0.5260
6.83
2023/02/01
澳幣
0.5260
7.00
2023/01/03
澳幣
0.6020
7.99
2022/12/01
澳幣
0.6020
7.81
2022/11/01
澳幣
0.6020
7.56
2022/10/03
澳幣
0.6020
7.78
2022/09/01
澳幣
0.6020
7.80
2022/08/02
澳幣
0.6020
7.70
2022/07/01
澳幣
0.6020
8.05
2022/06/01
澳幣
0.6020
7.69
2022/05/03
澳幣
0.6020
7.60
2022/04/01
澳幣
0.5990
7.60
2022/03/01
澳幣
0.6020
7.29
2022/02/01
澳幣
0.6020
7.00
2022/01/04
澳幣
0.5990
6.91
2021/12/01
澳幣
0.5990
6.90
2021/11/01
澳幣
0.5990
7.12
2021/10/01
澳幣
0.5990
6.79
2021/09/01
澳幣
0.5990
6.84
2021/08/03
澳幣
0.5990
6.90
2021/07/01
澳幣
0.5990
6.99
2021/06/01
澳幣
0.5990
7.23
2021/05/04
澳幣
0.5990
7.24
2021/04/01
澳幣
0.5990
7.18
2021/03/01
澳幣
0.5990
7.30
2021/02/01
澳幣
0.5990
7.25
2021/01/04
澳幣
0.6860
8.37
2020/12/01
澳幣
0.6860
8.14
2020/11/02
澳幣
0.6860
8.08
2020/10/01
澳幣
0.6860
8.20
2020/09/01
澳幣
0.6860
8.27
2020/08/04
澳幣
0.6860
8.20
2020/07/01
澳幣
0.6860
8.13
2020/06/02
澳幣
0.6860
7.90
2020/05/01
澳幣
0.6860
8.10
2020/04/01
澳幣
0.6860
7.83
2020/03/02
澳幣
0.6860
7.11
2020/02/03
澳幣
0.6860
7.15
2020/01/02
澳幣
0.7170
7.77
2019/12/02
澳幣
0.7170
7.60
2019/11/01
澳幣
0.7170
7.70
2019/10/01
澳幣
0.7170
7.51
2019/09/03
澳幣
0.7170
7.44
2019/08/01
澳幣
0.7170
7.57
2019/07/01
澳幣
0.7170
7.70
2019/06/04
澳幣
0.7170
7.69
2019/05/01
澳幣
0.7170
7.67
2019/04/01
澳幣
0.7170
7.76
2019/03/01
澳幣
0.7170
7.77
2019/02/01
澳幣
0.7170
8.00
2019/01/02
澳幣
0.5830
6.53
2018/12/03
澳幣
0.5830
6.54
2018/11/01
澳幣
0.5830
6.23
2018/10/01
澳幣
0.5830
6.19
2018/09/04
澳幣
0.5830
6.18
2018/08/01
澳幣
0.5830
6.36
2018/07/02
澳幣
0.5830
6.35
2018/06/01
澳幣
0.5830
6.49
2018/05/01
澳幣
0.5830
6.44
2018/04/03
澳幣
0.5830
6.58
2018/03/01
澳幣
0.5830
6.58
2018/02/01
澳幣
0.5830
6.75
2018/01/02
澳幣
0.6580
7.35
2017/12/01
澳幣
0.6580
7.12
2017/11/01
澳幣
0.6580
7.12
2017/10/02
澳幣
0.6580
7.29
2017/09/01
澳幣
0.6580
7.37
2017/08/01
澳幣
0.6580
7.35
2017/07/03
澳幣
0.6580
7.14
2017/06/01
澳幣
0.6580
6.85
2017/05/02
澳幣
0.6580
6.86
2017/04/03
澳幣
0.6580
7.04
2017/03/01
澳幣
0.6580
7.00
2017/02/01
澳幣
0.5950
6.30
2017/01/03
澳幣
0.5950
6.06
2016/12/01
澳幣
0.5950
6.35
2016/11/01
澳幣
0.5950
6.38
2016/10/03
澳幣
0.5950
6.47
2016/09/01
澳幣
0.5950
6.34
2016/08/02
澳幣
0.5950
6.51
2016/07/01
澳幣
0.5950
6.55
2016/06/01
澳幣
0.5950
6.39
2016/05/02
澳幣
0.5950
6.72
2016/04/01
澳幣
0.5950
7.03
2016/03/01
澳幣
0.5950
6.77
2016/02/01
澳幣
0.5950
6.73
2016/01/04
澳幣
0.4000
4.57
2015/12/01
澳幣
0.4000
4.40
2015/11/02
澳幣
0.4000
4.22
2015/10/01
澳幣
0.4000
4.29
2015/09/01
澳幣
0.4000
4.21
2015/08/04
澳幣
0.5410
5.70
2015/07/01
澳幣
0.5410
5.94
2015/06/02
澳幣
0.5410
5.74
2015/05/01
澳幣
0.5410
5.91
2015/04/01
澳幣
0.5410
5.73
2015/03/02
澳幣
0.5410
5.83
2015/02/02
澳幣
0.5410
5.85
2015/01/02
澳幣
0.5410
6.19
2014/12/01
澳幣
0.5410
6.29
2014/11/03
澳幣
0.3850
4.58
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。