淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
澳幣
0.0272
0.00
2024/08/01
澳幣
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0.00
2024/07/01
澳幣
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0.00
2024/06/03
澳幣
0.0269
0.00
2024/05/01
澳幣
0.0258
0.00
2024/04/02
澳幣
0.0276
0.00
2024/03/01
澳幣
0.0261
0.00
2024/02/01
澳幣
0.0284
0.00
2024/01/02
澳幣
0.0292
0.00
2023/12/01
澳幣
0.0274
8.87
2023/11/01
澳幣
0.0271
9.16
2023/10/02
澳幣
0.0307
10.20
2023/09/01
澳幣
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9.98
2023/08/01
澳幣
0.0327
9.87
2023/07/03
澳幣
0.0331
10.18
2023/06/01
澳幣
0.0321
10.19
2023/05/02
澳幣
0.0321
9.87
2023/04/03
澳幣
0.0332
10.20
2023/03/01
澳幣
0.0288
9.21
2023/02/01
澳幣
0.0337
10.20
2023/01/03
澳幣
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10.20
2022/12/01
澳幣
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9.86
2022/11/01
澳幣
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10.20
2022/10/03
澳幣
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9.87
2022/09/01
澳幣
0.0329
10.19
2022/08/01
澳幣
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10.19
2022/07/01
澳幣
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9.85
2022/06/01
澳幣
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2022/05/03
澳幣
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9.85
2022/04/01
澳幣
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10.19
2022/03/01
澳幣
0.0357
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2022/02/01
澳幣
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10.18
2022/01/04
澳幣
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10.18
2021/12/01
澳幣
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10.20
2021/11/01
澳幣
0.0422
9.87
2021/10/01
澳幣
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9.87
2021/09/01
澳幣
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10.20
2021/08/02
澳幣
0.0468
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2021/07/01
澳幣
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9.86
2021/06/01
澳幣
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10.19
2021/05/04
澳幣
0.0463
9.86
2021/04/01
澳幣
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10.19
2021/03/01
澳幣
0.0446
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2021/02/01
澳幣
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10.20
2021/01/04
澳幣
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2020/12/01
澳幣
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2020/11/02
澳幣
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2020/10/01
澳幣
0.0473
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2020/09/01
澳幣
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2020/08/03
澳幣
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10.20
2020/07/01
澳幣
0.0485
9.86
2020/06/01
澳幣
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10.19
2020/05/01
澳幣
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9.87
2020/04/01
澳幣
0.0467
10.18
2020/03/02
澳幣
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10.20
2020/02/03
澳幣
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10.20
2020/01/02
澳幣
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9.86
2019/12/02
澳幣
0.0547
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2019/11/01
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2019/10/01
澳幣
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2019/09/03
澳幣
0.0571
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2019/08/01
澳幣
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10.20
2019/07/01
澳幣
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9.86
2019/06/03
澳幣
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2019/05/01
澳幣
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2019/04/01
澳幣
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2019/03/01
澳幣
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10.13
2019/02/01
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2019/01/02
澳幣
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11.22
2018/12/03
澳幣
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10.84
2018/11/01
澳幣
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11.22
2018/10/01
澳幣
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2018/09/04
澳幣
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11.21
2018/08/01
澳幣
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11.21
2018/07/02
澳幣
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10.85
2018/06/01
澳幣
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2018/05/01
澳幣
0.0757
10.85
2018/04/03
澳幣
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11.21
2018/03/01
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2018/02/01
澳幣
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2018/01/02
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2017/12/01
澳幣
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9.86
2017/11/01
澳幣
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10.19
2017/10/02
澳幣
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9.86
2017/09/01
澳幣
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10.20
2017/08/01
澳幣
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2017/07/03
澳幣
0.0710
9.87
2017/06/01
澳幣
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10.19
2017/05/02
澳幣
0.0705
9.87
2017/04/03
澳幣
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10.20
2017/03/01
澳幣
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9.21
2017/02/01
澳幣
0.0706
10.19
2017/01/03
澳幣
0.0695
10.16
2016/12/01
澳幣
0.0664
9.83
2016/11/01
澳幣
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10.16
2016/10/03
澳幣
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9.84
2016/09/01
澳幣
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10.16
2016/08/01
澳幣
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10.16
2016/07/01
澳幣
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9.84
2016/06/01
澳幣
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2016/05/03
澳幣
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2016/04/01
澳幣
0.0770
10.17
2016/03/01
澳幣
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9.51
2016/02/01
澳幣
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10.19
2016/01/04
澳幣
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10.19
2015/12/01
澳幣
0.0709
9.87
2015/11/02
澳幣
0.0750
10.19
2015/10/01
澳幣
0.0702
9.86
2015/09/01
澳幣
0.0764
10.19
2015/08/03
澳幣
0.0810
10.19
2015/07/01
澳幣
0.0704
8.55
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