淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
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0.00
2024/08/01
美元
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0.00
2024/07/01
美元
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0.00
2024/06/03
美元
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0.00
2024/05/01
美元
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0.00
2024/04/02
美元
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0.00
2024/03/01
美元
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0.00
2024/02/01
美元
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0.00
2024/01/02
美元
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0.00
2023/12/01
美元
0.0319
8.87
2023/11/01
美元
0.0314
9.18
2023/10/02
美元
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9.73
2023/09/01
美元
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2023/08/01
美元
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9.86
2023/07/03
美元
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10.18
2023/06/01
美元
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10.18
2023/05/02
美元
0.0368
9.86
2023/04/03
美元
0.0381
10.20
2023/03/01
美元
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9.21
2023/02/01
美元
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10.19
2023/01/03
美元
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10.19
2022/12/01
美元
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2022/11/01
美元
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美元
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2022/09/01
美元
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2022/08/01
美元
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美元
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2022/05/03
美元
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美元
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美元
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美元
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2018/07/02
美元
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美元
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2018/03/01
美元
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9.20
2018/02/01
美元
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2018/01/02
美元
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2017/12/01
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2017/11/01
美元
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2017/09/01
美元
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美元
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8.15
2017/07/03
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美元
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8.15
2017/05/02
美元
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7.89
2017/04/03
美元
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8.16
2017/03/01
美元
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7.37
2017/02/01
美元
0.0586
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2017/01/03
美元
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8.14
2016/12/01
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2016/11/01
美元
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8.13
2016/10/03
美元
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7.87
2016/09/01
美元
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8.13
2016/08/01
美元
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美元
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7.87
2016/06/01
美元
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8.14
2016/05/03
美元
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2016/03/01
美元
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7.60
2016/02/01
美元
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2016/01/04
美元
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2015/12/01
美元
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7.89
2015/11/02
美元
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8.16
2015/10/01
美元
0.0570
7.89
2015/09/01
美元
0.0620
8.15
2015/08/03
美元
0.0657
8.16
2015/07/01
美元
0.0548
6.57
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