淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2019/10/21
港幣
0.0609
0.48
2018/11/05
港幣
0.0477
0.39
2017/10/30
港幣
0.0051
0.04
2016/10/31
港幣
0.0411
0.43
2015/11/02
港幣
0.0667
0.71
2014/11/04
港幣
0.0574
0.60
2013/11/05
港幣
0.0656
0.75
2012/10/29
港幣
0.0775
1.06
2011/10/31
港幣
0.0208
0.29
2010/11/02
港幣
0.0123
0.14
2009/11/02
港幣
0.0146
0.19
2008/11/03
港幣
0.0148
0.32
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。