淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/10/27
美元
0.0392
5.40
2022/10/28
美元
0.0382
5.21
2021/10/22
美元
0.0330
3.75
2020/10/23
美元
0.0352
4.16
2019/10/21
美元
0.0404
4.60
2018/11/05
美元
0.0437
5.05
2017/10/30
美元
0.0443
4.83
2016/10/31
美元
0.0390
4.31
2015/11/02
美元
0.0562
6.27
2014/11/04
美元
0.0652
6.44
2013/11/05
美元
0.0437
4.30
2012/10/29
美元
0.0439
4.63
2011/10/31
美元
0.0484
5.74
2010/11/02
美元
0.0304
3.01
2009/11/02
美元
0.0351
4.70
2008/11/03
美元
0.0318
5.79
2007/11/02
美元
0.0150
1.52
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。