淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/10/27
美元
0.0320
3.34
2022/10/28
美元
0.0313
3.13
2021/10/22
美元
0.0332
2.70
2020/10/23
美元
0.0330
2.62
2019/10/21
美元
0.0308
2.53
2018/11/05
美元
0.0338
2.96
2017/10/30
美元
0.0353
2.92
2016/10/31
美元
0.0307
2.51
2015/11/02
美元
0.0393
3.25
2014/11/04
美元
0.0476
3.79
2013/11/05
美元
0.0595
4.71
2012/10/29
美元
0.0303
2.35
2011/10/31
美元
0.0430
3.53
2010/11/02
美元
0.0383
3.15
2009/11/02
美元
0.0387
3.41
2008/11/03
美元
0.0456
4.64
2007/11/02
美元
0.0107
1.03
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。