淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/10/27
美元
0.0059
0.70
2022/10/28
美元
0.0039
0.52
2020/10/23
美元
0.0030
0.34
2019/10/21
美元
0.0082
1.01
2018/11/05
美元
0.0096
1.27
2017/10/30
美元
0.0072
0.88
2016/10/31
美元
0.0145
2.06
2015/11/02
美元
0.0022
0.29
2014/11/04
美元
0.0046
0.60
2013/11/05
美元
0.0015
0.19
2012/10/29
美元
0.0037
0.58
2011/10/31
美元
0.0044
0.70
2010/11/02
美元
0.0008
0.12
2009/11/02
美元
0.0057
0.88
2008/11/03
美元
0.0009
0.20
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。