淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/10/27
美元
0.0263
2.38
2022/10/28
美元
0.0242
3.07
2021/10/22
美元
0.0036
0.17
2020/10/23
美元
0.0510
3.54
2019/10/21
美元
0.0348
2.06
2018/11/05
美元
0.0258
0.02
2017/10/30
美元
0.0124
0.75
2016/10/31
美元
0.0262
1.84
2015/11/02
美元
0.0121
0.90
2014/11/04
美元
0.0069
0.40
2013/11/05
美元
0.0451
2.05
2012/10/29
美元
0.0279
1.45
2011/10/31
美元
0.0010
0.05
2010/11/02
美元
0.0086
0.39
2009/11/02
美元
0.0150
0.78
2006/11/03
美元
0.0038
0.18
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。