淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
美元
0.5600
0.00
2023/09/13
美元
0.2300
0.00
2022/09/14
美元
0.0100
0.00
2021/09/09
美元
0.0700
0.00
2020/09/10
美元
0.0400
0.00
2019/09/05
美元
0.0200
0.00
2018/09/05
美元
0.0200
0.00
2017/09/12
美元
0.2100
0.00
2016/09/01
美元
0.1500
0.00
2014/09/17
美元
0.1100
0.63
2013/09/13
美元
0.2600
1.53
2012/09/13
美元
0.6000
3.96
2011/09/15
美元
0.1500
0.98
2010/09/16
美元
0.1100
0.72
2009/09/02
美元
0.0600
0.38
2008/09/02
美元
0.0700
0.41
2004/07/27
美元
0.8600
0.00
2003/07/25
美元
0.0200
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。