淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
歐元
0.3800
0.00
2023/09/13
歐元
0.2500
0.00
2022/09/14
歐元
0.0100
0.00
2021/09/09
歐元
0.0500
0.00
2020/09/10
歐元
0.0200
0.00
2019/09/05
歐元
0.0100
0.00
2018/09/05
歐元
0.0100
0.00
2017/09/12
歐元
0.1500
0.00
2016/09/01
歐元
0.1200
0.00
2014/09/17
歐元
0.1000
0.85
2013/09/13
歐元
0.2000
1.78
2012/09/13
歐元
0.4300
4.16
2011/09/15
歐元
0.1500
1.52
2010/09/16
歐元
0.0900
0.87
2009/09/02
歐元
0.0500
0.52
2008/09/02
歐元
0.0700
0.68
2004/07/27
歐元
0.6800
7.23
2003/07/24
歐元
0.0900
0.00
2002/07/26
歐元
0.0200
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。