淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
歐元
0.3100
0.00
2023/09/13
歐元
0.2900
5.11
2022/09/14
歐元
0.3400
5.67
2021/09/09
歐元
0.2900
3.48
2020/09/10
歐元
0.3400
4.05
2019/09/05
歐元
0.2900
3.29
2018/09/05
歐元
0.4100
4.85
2017/09/12
歐元
0.4000
4.17
2016/09/01
歐元
0.4200
4.33
2015/09/16
歐元
0.4100
4.51
2014/09/17
歐元
0.4600
4.71
2013/09/13
歐元
0.4200
4.51
2012/09/13
歐元
0.4500
4.35
2011/09/15
歐元
0.5200
5.37
2010/09/16
歐元
0.4300
4.57
2008/09/02
歐元
0.4000
4.38
2007/09/10
歐元
0.7400
7.53
2006/11/22
歐元
0.2000
1.98
2006/09/08
歐元
0.9800
9.06
2005/07/05
歐元
1.3100
11.65
2004/07/27
歐元
0.9000
9.30
2003/07/25
歐元
3.2000
0.00
2002/07/26
歐元
1.0600
0.00
2001/07/17
歐元
1.4300
0.00
2000/07/14
歐元
1.6400
0.00
1999/07/22
歐元
1.2000
0.00
1998/09/28
歐元
1.1800
0.00
1997/10/13
歐元
0.2800
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。