淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
歐元
0.0100
0.00
2023/09/13
歐元
0.0100
0.00
2022/09/14
歐元
0.0100
0.00
2021/09/09
歐元
0.0100
0.00
2020/09/10
歐元
0.0100
0.00
2019/09/05
歐元
0.0300
0.00
2018/09/05
歐元
0.0100
0.00
2017/09/12
歐元
0.3200
0.00
2016/09/01
歐元
0.4800
0.00
2015/09/16
歐元
0.4300
0.00
2014/09/17
歐元
0.0200
0.07
2013/09/13
歐元
0.1500
0.61
2012/09/13
歐元
0.1100
0.51
2011/09/15
歐元
0.0100
0.06
2010/09/16
歐元
0.0400
0.20
2009/09/02
歐元
0.0700
0.45
2007/09/10
歐元
0.1200
0.56
2006/09/08
歐元
0.0700
0.38
2005/09/14
歐元
0.0800
0.49
2004/09/08
歐元
0.0400
0.30
投資注意事項
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