淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/30
美元
0.0861
0.00
2024/06/28
美元
0.0776
0.00
2024/03/28
美元
0.0762
0.00
2023/12/29
美元
0.0600
2.93
2023/09/29
美元
0.0382
2.16
2023/06/30
美元
0.0400
2.03
2023/03/31
美元
0.0382
1.93
2022/12/30
美元
0.0394
1.99
2022/09/30
美元
0.0390
2.22
2022/06/30
美元
0.1109
5.17
2022/03/31
美元
0.1109
4.35
2021/12/31
美元
0.1108
4.21
2021/09/30
美元
0.1109
4.51
2021/06/30
美元
0.1109
4.42
2021/03/31
美元
0.1109
4.72
2020/12/31
美元
0.1109
5.07
2020/09/30
美元
0.1110
5.51
2020/06/30
美元
0.1110
5.52
2020/03/31
美元
0.1265
6.85
2019/12/31
美元
0.1265
4.85
2019/09/30
美元
0.1265
4.83
2019/06/28
美元
0.1264
5.00
2019/03/29
美元
0.1266
4.96
2018/12/31
美元
0.1265
5.59
2018/09/28
美元
0.1267
5.21
2018/06/29
美元
0.1265
5.07
2018/03/29
美元
0.1266
5.37
2017/12/29
美元
0.1266
4.96
2017/09/29
美元
0.1267
5.12
2017/06/30
美元
0.1331
5.29
2017/03/31
美元
0.1333
5.31
2016/12/30
美元
0.1320
5.16
2016/09/30
美元
0.1330
4.84
2016/06/30
美元
0.0360
1.32
2016/03/31
美元
0.0260
0.99
2015/12/31
美元
0.0048
0.19
2015/09/30
美元
0.0519
2.13
2015/06/30
美元
0.0330
1.35
2015/03/31
美元
0.0186
0.68
2014/12/31
美元
0.0050
0.19
2014/09/30
美元
0.0471
2.01
2014/06/30
美元
0.0567
2.35
2014/03/31
美元
0.0439
1.94
2013/12/31
美元
0.0056
0.26
2013/09/30
美元
0.0376
1.72
2013/06/28
美元
0.0461
2.15
2013/03/28
美元
0.0139
0.62
2012/12/31
美元
0.0270
1.31
2012/09/28
美元
0.0580
2.95
2012/06/29
美元
0.0646
3.41
2012/03/30
美元
0.0352
1.86
2011/12/30
美元
0.0536
3.05
2011/09/30
美元
0.0523
3.01
2011/06/30
美元
0.0879
4.44
2011/03/31
美元
0.0202
1.02
2010/12/31
美元
0.1178
6.00
2010/09/30
美元
0.0096
0.51
2010/07/07
美元
0.0421
2.51
2010/03/31
美元
0.0403
2.25
2009/12/31
美元
0.0402
2.34
2009/09/30
美元
0.0143
0.85
2009/06/30
美元
0.0730
5.38
2009/03/31
美元
0.1003
9.29
2008/12/31
美元
0.0927
6.85
2008/09/30
美元
0.0821
4.12
2008/06/30
美元
0.2185
9.09
2008/03/31
美元
0.0800
3.03
2007/12/31
美元
0.1890
6.80
2007/09/28
美元
0.0778
2.49
2007/06/29
美元
0.1290
3.97
2007/03/30
美元
0.0260
0.78
2006/12/29
美元
0.1151
3.68
2006/09/29
美元
0.0507
1.78
2006/06/30
美元
0.0900
3.45
2006/03/31
美元
0.1300
4.75
2005/12/30
美元
0.0500
2.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。