淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
美元
0.3000
0.00
2023/09/13
美元
0.2700
2.45
2022/09/14
美元
0.1700
1.50
2021/09/09
美元
0.2200
1.67
2020/09/10
美元
0.2500
1.86
2019/09/05
美元
0.2400
1.84
2018/09/05
美元
0.2300
1.91
2017/09/12
美元
0.1100
0.89
2016/09/01
美元
0.3700
2.91
2015/09/16
美元
0.3400
2.72
2014/09/17
美元
0.4100
3.26
2013/09/13
美元
0.2300
1.87
2012/09/13
美元
0.5300
4.02
2011/09/15
美元
0.5100
3.89
2010/09/16
美元
0.8000
6.09
2009/09/02
美元
0.5300
4.25
2008/09/02
美元
0.5500
4.60
2007/09/10
美元
0.4300
3.62
2006/09/08
美元
0.3900
3.34
2005/07/05
美元
0.3300
2.78
2004/07/27
美元
0.2300
1.99
2003/07/25
美元
0.3100
0.00
2002/07/26
美元
0.3500
0.00
2001/07/17
美元
0.2100
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。