淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
歐元
0.3100
0.00
2023/09/13
歐元
0.3800
2.35
2022/09/14
歐元
0.4200
2.49
2021/09/09
歐元
0.2300
1.87
2020/09/10
歐元
0.2400
2.43
2019/09/05
歐元
0.2100
1.87
2018/09/05
歐元
0.0600
0.53
2017/09/12
歐元
0.0200
0.19
2016/09/01
歐元
0.0300
0.32
2015/09/16
歐元
0.0100
0.13
2014/09/17
歐元
0.0100
0.08
2013/09/13
歐元
0.0100
0.08
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。