淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
歐元
0.5800
0.00
2023/09/13
歐元
0.5500
0.00
2022/09/14
歐元
0.5300
0.00
2021/09/09
歐元
0.2900
0.00
2020/09/10
歐元
0.2400
0.00
2019/09/05
歐元
0.4800
0.00
2018/09/05
歐元
0.3900
0.00
2017/09/12
歐元
0.4200
0.00
2016/09/01
歐元
0.2900
0.00
2015/09/16
歐元
0.2300
0.00
2014/09/17
歐元
0.2000
1.39
2013/09/13
歐元
0.2100
1.63
2012/09/13
歐元
0.2100
1.91
2011/09/15
歐元
0.2100
2.36
2010/09/16
歐元
0.2100
1.90
2009/09/02
歐元
0.3000
2.84
2008/09/02
歐元
0.3900
2.96
2007/09/10
歐元
0.3100
1.69
2006/11/22
歐元
0.0900
0.48
2006/09/08
歐元
0.1900
1.11
2005/09/14
歐元
0.2600
1.76
2004/09/08
歐元
0.2300
1.95
2003/09/23
歐元
0.2200
2.12
2002/09/20
歐元
0.0700
0.00
2001/09/27
歐元
0.1234
0.00
2000/09/15
歐元
0.0400
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。