淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
歐元
0.0700
0.00
2023/09/13
歐元
0.0800
0.00
2022/09/14
歐元
0.0600
0.00
2021/09/09
歐元
0.0200
0.00
2020/09/10
歐元
0.0100
0.00
2019/09/05
歐元
0.0700
0.00
2018/09/05
歐元
0.0800
0.00
2017/09/12
歐元
0.0600
0.00
2016/09/01
歐元
0.2800
0.00
2014/09/17
歐元
0.0700
0.59
2013/09/13
歐元
0.0700
0.70
2012/09/13
歐元
0.0500
0.62
2009/09/02
歐元
0.0500
0.86
2007/09/10
歐元
0.0700
0.70
2006/09/08
歐元
0.1100
1.28
2005/09/14
歐元
0.0600
0.80
2004/09/08
歐元
0.0200
0.35
2003/09/23
歐元
0.0500
0.97
2002/09/20
歐元
0.0100
0.00
2001/09/27
歐元
0.0101
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。