淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
美元
0.2000
0.00
2023/09/13
美元
0.2200
0.00
2022/09/14
美元
0.1800
0.00
2021/09/09
美元
0.1000
0.00
2020/09/10
美元
0.0200
0.00
2019/09/05
美元
0.1400
0.00
2018/09/05
美元
0.1300
0.00
2017/09/12
美元
0.1300
0.00
2016/09/01
美元
0.1300
0.00
2015/09/16
美元
0.0700
0.00
2014/09/17
美元
0.1700
1.77
2013/09/13
美元
0.1200
1.39
2012/09/13
美元
0.1400
1.96
2011/09/15
美元
0.1500
2.40
2010/09/16
美元
0.1100
1.46
2009/09/02
美元
0.1800
2.29
2008/09/02
美元
0.3500
3.26
2007/09/10
美元
0.2900
2.17
2006/09/08
美元
0.2000
1.81
2005/09/14
美元
0.1300
1.43
2004/09/08
美元
0.1000
1.44
2003/09/23
美元
0.0300
0.52
1997/09/29
美元
0.1500
0.00
1993/06/30
美元
0.0160
0.00
1992/06/30
美元
0.0100
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。