淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2021/09/09
美元
0.5200
3.72
2020/09/10
美元
0.4400
4.14
2019/09/05
美元
0.5200
4.57
2018/09/05
美元
0.3000
3.12
2017/09/12
美元
0.2700
2.65
2016/09/01
美元
0.2400
2.82
2015/09/16
美元
0.2800
3.79
2014/09/17
美元
0.0200
0.20
2013/09/13
美元
0.1600
1.36
2012/09/13
美元
0.1300
1.07
2011/09/15
美元
0.0100
0.08
2008/09/02
美元
0.0300
0.00
2006/09/08
美元
0.3200
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。