淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
美元
0.8100
0.00
2023/09/13
美元
0.7800
2.68
2022/09/14
美元
0.7200
2.44
2021/09/09
美元
0.6500
1.87
2020/09/10
美元
0.7500
2.46
2019/09/05
美元
0.8300
2.67
2018/09/05
美元
0.7400
2.40
2017/09/12
美元
0.7600
2.41
2016/09/01
美元
1.0700
3.53
2015/09/16
美元
0.8500
3.00
2014/09/17
美元
0.8400
2.74
2013/09/13
美元
1.2000
4.09
2012/09/13
美元
0.6700
2.43
2011/09/15
美元
0.6500
2.54
2010/09/16
美元
0.6300
2.40
2009/09/02
美元
0.7000
2.91
2008/09/02
美元
0.8100
3.34
2006/11/22
美元
0.2200
0.92
2006/09/18
美元
0.2500
1.10
2005/07/05
美元
0.3000
1.51
2004/07/27
美元
1.1300
6.02
2003/07/25
美元
0.3700
0.00
2002/07/26
美元
0.1700
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。