淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
美元
0.2100
0.00
2023/09/13
美元
0.0400
0.11
2022/09/14
美元
0.0100
0.03
2021/09/09
美元
0.0100
0.02
2020/09/10
美元
0.0100
0.02
2019/09/05
美元
0.0900
0.24
2018/09/05
美元
0.0300
0.09
2017/09/12
美元
0.1700
0.46
2016/09/01
美元
0.1800
0.63
2015/09/16
美元
0.5600
2.26
2014/09/17
美元
0.0800
0.25
2013/09/13
美元
0.0400
0.13
2012/09/13
美元
0.0600
0.20
2011/09/15
美元
0.0300
0.11
2010/09/16
美元
0.0100
0.03
2009/09/02
美元
0.2000
0.82
2008/09/02
美元
0.5500
1.97
2007/09/10
美元
0.1100
0.35
2006/11/22
美元
0.0700
0.28
2006/09/08
美元
0.4100
1.80
2005/09/14
美元
0.2200
1.19
2004/09/08
美元
0.1800
1.49
2003/09/23
美元
0.0400
0.41
1999/10/11
美元
0.0200
0.00
1998/09/28
美元
0.0200
0.00
1997/10/13
美元
0.0200
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。