淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
美元
0.1000
0.00
2023/09/13
美元
0.0100
0.02
2022/09/14
美元
0.0100
0.01
2021/09/09
美元
0.0100
0.01
2020/09/10
美元
0.0100
0.01
2019/09/05
美元
0.0900
0.14
2018/09/05
美元
0.0100
0.02
2017/09/12
美元
0.1000
0.17
2016/09/01
美元
0.7600
1.62
2015/09/16
美元
1.2100
2.76
2014/09/17
美元
0.0300
0.06
2013/09/13
美元
0.2900
0.63
2012/09/13
美元
0.1400
0.37
2009/09/02
美元
0.1800
0.44
2008/09/02
美元
0.8100
1.91
2007/09/10
美元
0.3100
0.55
2006/09/08
美元
0.2100
0.79
2005/09/14
美元
0.0800
0.43
2004/09/08
美元
0.0300
0.18
2003/09/23
美元
0.1800
1.29
2002/09/20
美元
0.0900
0.00
2001/09/27
美元
0.0422
0.00
2000/09/15
美元
0.0300
0.00
1999/10/11
美元
0.0400
0.00
1998/09/28
美元
0.0200
0.00
1997/10/13
美元
0.0800
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。