淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/11
美元
0.1500
0.00
2023/09/13
美元
0.0100
0.00
2022/09/14
美元
0.0100
0.00
2021/09/09
美元
0.0100
0.01
2020/09/10
美元
0.0100
0.02
2019/09/05
美元
0.0300
0.07
2018/09/05
美元
0.0100
0.02
2017/09/12
美元
0.0600
0.14
2016/09/01
美元
0.5300
1.64
2015/09/16
美元
0.7800
2.60
2014/09/17
美元
0.1500
0.46
2013/09/13
美元
0.2000
0.67
2012/09/13
美元
0.2300
0.92
2011/09/15
美元
0.2300
0.94
2010/09/16
美元
0.1400
0.54
2009/09/02
美元
0.7300
3.22
2008/09/02
美元
1.4200
6.02
2007/09/10
美元
0.5000
1.60
2006/09/08
美元
0.5800
3.16
2005/09/14
美元
0.2100
1.38
2004/09/08
美元
0.2200
1.62
2003/09/23
美元
0.0800
0.69
2002/09/20
美元
0.0100
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。