淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
澳幣
0.0354
0.00
2024/08/01
澳幣
0.0345
0.00
2024/07/01
澳幣
0.0305
0.00
2024/06/03
澳幣
0.0339
6.61
2024/05/02
澳幣
0.0353
6.90
2024/04/02
澳幣
0.0379
7.30
2024/03/01
澳幣
0.0346
6.66
2024/02/01
澳幣
0.0372
7.13
2024/01/02
澳幣
0.0363
6.96
2023/12/01
澳幣
0.0317
6.25
2023/11/02
澳幣
0.0358
7.32
2023/10/02
澳幣
0.0366
7.33
2023/09/01
澳幣
0.0372
7.30
2023/08/01
澳幣
0.0340
6.65
2023/07/03
澳幣
0.0360
7.12
2023/06/01
澳幣
0.0359
7.13
2023/05/02
澳幣
0.0343
6.72
2023/04/03
澳幣
0.0385
7.59
2023/03/01
澳幣
0.0353
6.88
2023/02/01
澳幣
0.0322
6.14
2023/01/03
澳幣
0.0395
7.79
2022/12/01
澳幣
0.0318
6.19
2022/11/02
澳幣
0.0347
6.77
2022/10/03
澳幣
0.0405
8.10
2022/09/01
澳幣
0.0396
7.47
2022/08/01
澳幣
0.0352
6.57
2022/07/01
澳幣
0.0405
7.84
2022/06/01
澳幣
0.0379
6.80
2022/05/02
澳幣
0.0444
7.84
2022/04/01
澳幣
0.0412
6.99
2022/03/01
澳幣
0.0380
6.36
2022/02/01
澳幣
0.0426
7.01
2022/01/03
澳幣
0.0468
7.42
2021/12/01
澳幣
0.0437
7.02
2021/11/02
澳幣
0.0456
7.20
2021/10/01
澳幣
0.0448
7.00
2021/09/01
澳幣
0.0443
6.89
2021/08/02
澳幣
0.0483
7.49
2021/07/01
澳幣
0.0456
7.04
2021/06/01
澳幣
0.0428
6.66
2021/05/03
澳幣
0.0461
7.14
2021/04/01
澳幣
0.0467
7.29
2021/03/01
澳幣
0.0408
6.30
2021/02/01
澳幣
0.0421
6.50
2021/01/04
澳幣
0.0477
7.35
2020/12/01
澳幣
0.0395
6.16
2020/11/02
澳幣
0.0464
7.44
2020/10/01
澳幣
0.0446
7.17
2020/09/01
澳幣
0.0402
6.35
2020/08/03
澳幣
0.0446
7.06
2020/07/01
澳幣
0.0398
6.59
2020/06/02
澳幣
0.0362
5.94
2020/05/04
澳幣
0.0405
6.91
2020/04/01
澳幣
0.0489
8.62
2020/03/02
澳幣
0.0462
6.96
2020/02/03
澳幣
0.0541
7.96
2020/01/02
澳幣
0.0483
7.05
2019/12/02
澳幣
0.0460
6.78
2019/11/04
澳幣
0.0533
7.82
2019/10/01
澳幣
0.0459
6.72
2019/09/03
澳幣
0.0536
7.82
2019/08/01
澳幣
0.0506
7.38
2019/07/01
澳幣
0.0448
6.52
2019/06/03
澳幣
0.0522
7.70
2019/05/02
澳幣
0.0501
7.28
2019/04/01
澳幣
0.0465
6.84
2019/03/01
澳幣
0.0418
6.15
2019/02/01
澳幣
0.0428
6.36
2019/01/02
澳幣
0.0444
6.88
2018/12/03
澳幣
0.0468
6.98
2018/11/02
澳幣
0.0495
7.26
2018/10/01
澳幣
0.0419
5.98
2018/09/04
澳幣
0.0527
7.50
2018/08/01
澳幣
0.0463
6.60
2018/07/02
澳幣
0.0481
6.88
2018/06/01
澳幣
0.0469
6.67
2018/05/02
澳幣
0.0453
6.39
2018/04/03
澳幣
0.0524
7.40
2018/03/01
澳幣
0.0453
6.29
2018/02/01
澳幣
0.0486
6.63
2018/01/02
澳幣
0.0539
7.34
2017/12/01
澳幣
0.0492
6.70
2017/11/02
澳幣
0.0546
7.36
2017/10/02
澳幣
0.0544
7.33
2017/09/01
澳幣
0.0549
7.41
2017/08/01
澳幣
0.0511
6.84
2017/07/03
澳幣
0.0568
7.64
2017/06/01
澳幣
0.0550
7.36
2017/05/02
澳幣
0.0530
7.10
2017/04/03
澳幣
0.0609
8.17
2017/03/01
澳幣
0.0530
7.05
2017/02/01
澳幣
0.0551
7.37
2017/01/03
澳幣
0.0590
7.96
2016/12/01
澳幣
0.0521
7.16
2016/11/02
澳幣
0.0542
7.31
2016/10/03
澳幣
0.0578
7.74
2016/09/01
澳幣
0.0550
7.44
2016/08/01
澳幣
0.0560
7.70
2016/07/01
澳幣
0.0539
7.56
2016/06/01
澳幣
0.0538
7.56
2016/05/02
澳幣
0.0554
7.80
2016/04/01
澳幣
0.0531
7.77
2016/03/01
澳幣
0.0501
7.66
2016/02/01
澳幣
0.0498
7.55
2016/01/04
澳幣
0.0634
9.27
2015/12/01
澳幣
0.0578
8.09
2015/11/02
澳幣
0.0626
8.45
2015/10/01
澳幣
0.0610
8.41
2015/09/01
澳幣
0.0627
8.50
2015/08/03
澳幣
0.0728
8.50
2015/07/01
澳幣
0.0698
8.75
2015/06/01
澳幣
0.0653
8.75
2015/05/04
澳幣
0.0763
8.75
2015/04/01
澳幣
0.0703
8.75
2015/03/02
澳幣
0.0640
8.75
2015/02/02
澳幣
0.0712
8.75
2015/01/02
澳幣
0.0763
8.75
2014/12/01
澳幣
0.0682
8.75
2014/11/03
澳幣
0.0804
8.75
2014/10/01
澳幣
0.0757
8.75
2014/09/01
澳幣
0.0775
8.75
2014/08/01
澳幣
0.0791
8.75
2014/07/01
澳幣
0.0739
8.75
2014/06/02
澳幣
0.0788
8.75
2014/05/02
澳幣
0.0789
8.75
2014/04/01
澳幣
0.0741
8.75
2014/03/03
澳幣
0.0705
8.75
2014/02/03
澳幣
0.0805
8.75
2014/01/02
澳幣
0.0779
8.75
2013/12/02
澳幣
0.0703
8.75
2013/11/01
澳幣
0.0788
8.25
2013/10/01
澳幣
0.0669
8.25
2013/09/02
澳幣
0.0750
8.25
2013/08/01
澳幣
0.0718
8.25
2013/07/01
澳幣
0.0675
8.25
2013/06/03
澳幣
0.0833
8.75
2013/05/02
澳幣
0.0792
9.00
2013/04/02
澳幣
0.0841
9.00
2013/03/01
澳幣
0.0736
9.00
2013/02/01
澳幣
0.0783
9.00
2013/01/02
澳幣
0.0772
9.00
2012/12/03
澳幣
0.0842
9.50
2012/11/02
澳幣
0.0911
10.00
2012/10/01
澳幣
0.0793
10.00
2012/09/03
澳幣
0.0928
10.00
2012/08/01
澳幣
0.1173
9.75
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。