淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
美元
0.5140
0.00
2024/07/01
美元
0.5220
0.00
2024/04/02
美元
0.4790
2.83
2024/01/02
美元
0.4540
2.64
2023/10/02
美元
0.4380
2.74
2023/07/03
美元
0.4240
2.56
2023/04/03
美元
0.3720
2.23
2023/01/02
美元
0.3200
1.97
2022/10/03
美元
0.2790
1.79
2022/07/01
美元
0.2390
1.42
2022/04/01
美元
0.1840
0.99
2022/01/03
美元
0.1700
0.84
2021/10/01
美元
0.1460
0.72
2021/07/01
美元
0.1670
0.81
2021/04/01
美元
0.2040
1.01
2021/01/04
美元
0.2310
1.09
2020/10/01
美元
0.2640
1.30
2020/07/01
美元
0.3120
1.58
2020/04/01
美元
0.2980
1.66
2020/01/02
美元
0.3390
1.75
2019/10/01
美元
0.3590
1.88
2019/07/01
美元
0.3680
1.93
2019/04/01
美元
0.3860
2.09
2019/01/02
美元
0.3990
2.24
2018/10/01
美元
0.3360
1.85
2018/07/02
美元
0.3520
1.93
2018/04/03
美元
0.3350
1.78
2018/01/02
美元
0.3370
1.76
2017/10/02
美元
0.3530
1.86
2017/07/03
美元
0.3490
1.88
2017/04/03
美元
0.3450
1.91
2017/01/03
美元
0.3330
1.86
2016/10/03
美元
0.3700
1.97
2016/07/01
美元
0.4130
2.24
2016/04/01
美元
0.3980
2.17
2016/01/04
美元
0.4010
2.27
2015/10/01
美元
0.3760
2.11
2015/07/01
美元
0.3300
1.83
2015/04/01
美元
0.3290
1.78
2015/01/02
美元
1.6530
3.44
2014/10/01
美元
0.3560
1.84
2014/07/01
美元
0.3890
1.95
2014/04/01
美元
0.3980
2.04
2014/01/02
美元
3.6880
6.18
2013/10/01
美元
0.3910
1.96
2013/07/01
美元
0.3850
1.96
2013/04/02
美元
0.4630
2.27
2013/01/02
美元
19.8110
21.21
2012/10/01
美元
0.5570
2.22
2012/07/02
美元
0.5590
2.31
2012/04/02
美元
0.6730
2.76
2012/01/02
美元
4.2430
8.24
2011/10/03
美元
0.6720
2.74
2011/07/01
美元
0.6800
2.67
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。