淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
美元
0.0620
0.00
2024/07/01
美元
0.0750
0.00
2024/04/02
美元
0.0750
4.87
2024/01/02
美元
0.0730
4.71
2023/10/02
美元
0.0700
4.73
2023/07/03
美元
0.0680
4.56
2023/04/03
美元
0.0630
4.21
2023/01/03
美元
0.0670
4.53
2022/10/03
美元
0.0610
4.24
2022/07/01
美元
0.0610
4.16
2022/04/01
美元
0.0590
3.49
2022/01/04
美元
0.8090
40.55
2021/10/01
美元
0.0740
3.68
2021/07/01
美元
0.0720
3.56
2021/04/01
美元
0.0750
3.76
2021/01/04
美元
0.0780
3.89
2020/10/01
美元
0.0800
4.24
2020/07/01
美元
0.0850
4.68
2020/04/01
美元
0.1150
7.06
2020/01/02
美元
0.0720
3.24
2019/10/01
美元
0.0620
2.85
2019/07/01
美元
0.0770
3.49
2019/04/01
美元
0.1220
5.46
2019/01/02
美元
0.1220
5.71
2018/10/01
美元
0.1230
5.25
2018/07/02
美元
0.1020
4.34
2018/04/03
美元
0.0850
3.59
2018/01/02
美元
0.0930
3.87
2017/10/02
美元
0.0910
3.80
2017/07/03
美元
0.0840
3.51
2017/04/03
美元
0.0850
3.58
2017/01/03
美元
0.0780
3.41
2016/10/03
美元
0.0840
3.77
2016/07/01
美元
0.0850
4.05
2016/04/01
美元
0.0870
4.51
2016/01/04
美元
0.6350
10.93
2015/10/01
美元
0.1080
5.01
2015/07/01
美元
0.0780
3.32
2015/04/01
美元
0.0990
4.13
2015/01/02
美元
0.9730
11.94
2014/10/01
美元
0.0790
2.92
2014/07/01
美元
0.0920
3.27
2014/04/01
美元
0.0900
3.29
2014/01/02
美元
0.2370
5.23
2013/10/01
美元
0.1210
4.56
2013/07/01
美元
0.1130
4.35
2013/04/02
美元
0.0990
3.79
2013/01/02
美元
0.4480
7.41
2012/10/01
美元
0.1200
4.68
2012/07/02
美元
0.1410
5.73
2012/04/02
美元
0.1470
5.82
2012/01/03
美元
0.4830
9.89
2011/10/03
美元
0.1480
6.09
2011/07/01
美元
0.1260
4.65
2011/04/01
美元
0.1590
5.87
2011/01/04
美元
0.3290
0.00
2010/10/01
美元
0.1700
0.00
2010/07/01
美元
0.0670
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。