淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
美元
0.0430
0.00
2024/09/03
美元
0.0440
0.00
2024/08/01
美元
0.0470
0.00
2024/07/01
美元
0.0450
0.00
2024/06/04
美元
0.0460
0.00
2024/05/01
美元
0.0440
0.00
2024/04/02
美元
0.0470
4.34
2024/03/01
美元
0.0430
4.01
2024/02/01
美元
0.0430
3.96
2024/01/02
美元
0.0510
4.68
2023/12/01
美元
0.0440
4.21
2023/11/01
美元
0.0470
4.70
2023/10/02
美元
0.0410
4.00
2023/09/01
美元
0.0410
3.89
2023/08/01
美元
0.0410
3.85
2023/07/03
美元
0.0320
3.02
2023/06/01
美元
0.0340
3.22
2023/05/02
美元
0.0320
2.97
2023/04/03
美元
0.0360
3.35
2023/03/01
美元
0.0290
2.73
2023/02/01
美元
0.0300
2.74
2023/01/03
美元
0.0410
3.89
2022/12/01
美元
0.0280
2.65
2022/11/01
美元
0.0290
2.82
2022/10/03
美元
0.0300
2.91
2022/09/01
美元
0.0260
2.42
2022/08/02
美元
0.0270
2.47
2022/07/01
美元
0.0310
2.91
2022/06/01
美元
0.0270
2.41
2022/05/03
美元
0.0260
2.32
2022/04/01
美元
0.0340
2.91
2022/03/01
美元
0.0260
2.19
2022/02/01
美元
0.0230
1.90
2022/01/04
美元
0.0260
2.09
2021/12/01
美元
0.0210
1.70
2021/11/01
美元
0.0190
1.51
2021/10/01
美元
0.0190
1.51
2021/09/01
美元
0.0220
1.74
2021/08/03
美元
0.0180
1.42
2021/07/01
美元
0.0220
1.74
2021/06/01
美元
0.0260
2.08
2021/05/04
美元
0.0290
2.33
2021/04/01
美元
0.0350
2.84
2021/03/01
美元
0.0280
2.26
2021/02/01
美元
0.0370
2.95
2021/01/04
美元
0.0370
2.92
2020/12/01
美元
0.0330
2.63
2020/11/02
美元
0.0400
3.35
2020/10/01
美元
0.0340
2.83
2020/09/01
美元
0.0310
2.55
2020/08/04
美元
0.0380
3.13
2020/07/01
美元
0.0250
2.13
2020/06/02
美元
0.0220
1.90
2020/05/01
美元
0.0360
3.18
2020/04/01
美元
0.0330
2.98
2020/03/02
美元
0.0280
2.30
2020/02/03
美元
0.0400
3.23
2020/01/02
美元
0.0310
2.50
2019/12/02
美元
0.0310
2.55
2019/11/01
美元
0.0410
3.35
2019/10/01
美元
0.0310
2.55
2019/09/03
美元
0.0360
2.97
2019/08/01
美元
0.0430
3.55
2019/07/01
美元
0.0320
2.64
2019/06/04
美元
0.0390
3.28
2019/05/01
美元
0.0430
3.59
2019/04/01
美元
0.0370
3.10
2019/03/01
美元
0.0330
2.78
2019/02/01
美元
0.0450
3.81
2019/01/02
美元
0.0370
3.22
2018/12/03
美元
0.0300
2.58
2018/11/01
美元
0.0410
3.50
2018/10/01
美元
0.0340
2.83
2018/09/04
美元
0.0370
3.09
2018/08/01
美元
0.0390
3.24
2018/07/02
美元
0.0350
2.92
2018/06/01
美元
0.0390
3.25
2018/05/01
美元
0.0340
2.81
2018/04/03
美元
0.0340
2.78
2018/03/01
美元
0.0290
2.37
2018/02/01
美元
0.0370
2.98
2018/01/02
美元
0.0340
2.76
2017/12/01
美元
0.0300
2.45
2017/11/01
美元
0.0340
2.77
2017/10/02
美元
0.0340
2.75
2017/09/01
美元
0.0350
2.82
2017/08/01
美元
0.0380
3.05
2017/07/03
美元
0.0430
3.48
2017/06/01
美元
0.0380
3.11
2017/05/02
美元
0.0390
3.21
2017/04/03
美元
0.0420
3.46
2017/03/01
美元
0.0350
2.87
2017/02/01
美元
0.0410
3.40
2017/01/03
美元
0.0830
3.59
2016/12/01
美元
0.0380
3.21
2016/11/01
美元
0.0470
3.90
2016/10/03
美元
0.0350
2.87
2016/09/01
美元
0.0430
3.53
2016/08/02
美元
0.0390
3.22
2016/07/01
美元
0.0400
3.36
2016/06/01
美元
0.0460
3.93
2016/05/03
0.0350
2.98
2016/04/01
美元
0.0430
3.75
2016/03/01
美元
0.0460
4.24
2016/02/01
美元
0.0440
4.06
2016/01/04
美元
0.2910
5.35
2015/12/01
美元
0.0450
3.84
2015/11/02
美元
0.0370
3.09
2015/10/01
美元
0.0360
3.08
2015/09/01
美元
0.0410
3.45
2015/08/04
美元
0.0430
3.53
2015/07/01
美元
0.0370
3.00
2015/06/02
美元
0.0420
3.33
2015/05/01
美元
0.0410
3.23
2015/04/01
美元
0.0400
3.19
2015/03/02
美元
0.0380
2.98
2015/02/02
美元
0.0420
3.34
2015/01/02
美元
0.3320
5.25
2014/12/01
美元
0.0400
3.04
2014/11/03
美元
0.0370
2.81
2014/10/01
美元
0.0320
2.43
2014/09/02
美元
0.0330
2.45
2014/08/01
美元
0.0330
2.46
2014/07/01
美元
0.0380
2.80
2014/06/03
美元
0.0440
3.28
2014/05/01
美元
0.0440
3.31
2014/04/01
美元
0.0440
3.34
2014/03/03
美元
0.0410
3.11
2014/02/03
美元
0.0470
3.64
2014/01/02
美元
0.2090
4.83
2013/12/02
美元
0.0500
3.83
2013/11/01
美元
0.0470
3.58
2013/10/01
美元
0.0470
3.65
2013/09/03
美元
0.0510
4.04
2013/08/01
美元
0.0440
3.42
2013/07/01
美元
0.0460
3.62
2013/06/04
美元
0.0520
3.95
2013/05/01
美元
0.0430
3.23
2013/04/02
美元
0.0490
3.76
2013/03/01
美元
0.0470
3.64
2013/02/01
美元
0.0480
3.71
2013/01/02
美元
0.2900
5.24
2012/12/03
美元
0.0510
3.97
2012/11/01
美元
0.0490
3.82
2012/10/01
美元
0.0450
3.53
2012/09/04
美元
0.0590
4.69
2012/08/01
美元
0.0540
4.34
2012/07/02
美元
0.0530
4.29
2012/06/01
美元
0.0570
4.70
2012/05/01
美元
0.0530
4.24
2012/04/02
美元
0.0520
4.16
2012/03/01
美元
0.0540
4.31
2012/02/01
美元
0.0570
4.62
2012/01/03
美元
0.1780
5.63
2011/12/01
美元
0.0600
5.04
2011/11/01
美元
0.0570
4.60
2011/10/03
美元
0.0490
4.14
2011/09/01
美元
0.0560
4.53
2011/08/02
美元
0.0550
4.31
2011/07/01
美元
0.0530
4.20
2011/06/01
美元
0.0580
4.51
2011/05/03
美元
0.0540
4.20
2011/04/01
美元
0.0540
4.32
2011/03/01
美元
0.0470
3.76
2011/02/01
美元
0.0540
4.39
2011/01/04
美元
0.0540
4.41
2010/12/01
美元
0.0510
4.23
2010/11/01
美元
0.0500
4.05
2010/10/01
美元
0.0470
3.87
2010/09/01
美元
0.0530
4.48
2010/08/03
美元
0.0570
4.81
2010/07/01
美元
0.0530
4.62
2010/06/01
美元
0.0520
4.54
2010/05/04
美元
0.0510
4.28
2010/04/01
美元
0.0550
4.68
2010/03/01
美元
0.0510
4.43
2010/02/01
美元
0.0650
5.65
2010/01/04
美元
0.0390
3.41
2009/12/01
美元
0.0380
3.35
2009/11/02
美元
0.0560
5.02
2009/10/01
美元
0.0600
5.39
2009/09/01
美元
0.0730
6.83
2009/08/04
美元
0.0630
6.00
2009/07/01
美元
0.0570
5.71
2009/06/02
美元
0.0620
6.34
2009/05/01
美元
0.0650
7.10
2009/04/01
美元
0.0480
5.54
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。