淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
美元
0.0630
0.00
2024/07/01
美元
0.0640
0.00
2024/04/02
美元
0.0500
2.07
2024/01/02
美元
0.0740
2.95
2023/10/02
美元
0.0530
2.28
2023/07/03
美元
0.0470
1.92
2023/04/03
美元
0.0430
1.72
2023/01/03
美元
0.0370
1.52
2022/10/03
美元
0.0350
1.50
2022/07/01
美元
0.0260
1.03
2022/04/01
美元
0.0220
0.79
2022/01/04
美元
1.3820
41.60
2021/10/01
美元
0.0160
0.48
2021/07/01
美元
0.0190
0.56
2021/04/01
美元
0.0290
0.86
2021/01/04
美元
0.5720
15.51
2020/10/01
美元
0.0360
1.02
2020/07/01
美元
0.0420
1.23
2020/04/01
美元
0.0270
0.85
2020/01/02
美元
0.0290
0.88
2019/10/01
美元
0.0260
0.79
2019/07/01
美元
0.0390
1.18
2019/04/01
美元
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1.33
2019/01/02
美元
0.0420
1.33
2018/10/01
美元
0.0380
1.20
2018/07/02
美元
0.0350
1.09
2018/04/03
美元
0.0300
0.90
2018/01/02
美元
0.0950
1.60
2017/10/02
美元
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1.42
2017/07/03
美元
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1.20
2017/04/03
美元
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1.32
2017/01/03
美元
0.0420
1.35
2016/10/03
美元
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1.46
2016/07/01
美元
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2016/04/01
美元
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1.34
2016/01/04
美元
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1.44
2015/10/01
美元
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1.19
2015/07/01
美元
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1.11
2015/04/01
美元
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1.19
2015/01/02
美元
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1.06
2014/10/01
美元
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0.96
2014/07/01
美元
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2014/04/01
美元
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2014/01/02
美元
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1.64
2013/10/01
美元
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2013/07/01
美元
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2013/04/02
美元
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2013/01/02
美元
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2.52
2012/10/01
美元
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1.26
2012/07/02
美元
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1.51
2012/04/02
美元
0.0720
2.09
2012/01/03
美元
0.6050
6.42
2011/10/03
美元
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2.56
2011/07/01
美元
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2.29
2011/04/01
美元
0.0860
2.43
2011/01/04
美元
0.3950
11.06
2010/10/01
美元
0.0890
2.45
2010/07/01
美元
0.0820
2.44
2010/04/01
美元
0.0840
2.45
2010/01/04
美元
0.2020
5.86
2009/10/01
美元
0.1020
2.93
2009/07/01
美元
0.1110
3.46
2009/04/01
美元
0.1180
4.05
2009/01/02
美元
0.1200
3.94
2008/10/03
美元
0.1100
3.66
2008/07/03
美元
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3.15
2008/04/04
美元
0.0980
2.88
2008/01/08
美元
0.0720
2.16
2007/10/04
美元
0.0960
2.98
2007/07/05
美元
0.0750
2.41
2007/04/05
美元
0.0550
1.74
2006/10/05
美元
0.0720
2.31
2006/07/06
美元
0.0090
0.30
2006/04/06
美元
0.0560
1.85
2006/01/13
美元
0.0490
1.59
2005/10/06
美元
0.0610
0.00
2005/07/06
美元
0.0800
0.00
2005/04/06
美元
0.0750
0.00
2005/01/10
美元
0.0410
0.00
2004/10/06
美元
0.0960
0.00
2004/07/14
美元
0.1060
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。