淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
美元
0.1170
0.00
2024/07/01
美元
0.1160
0.00
2024/04/02
美元
0.1150
4.08
2024/01/02
美元
0.1220
4.30
2023/10/02
美元
0.1070
4.01
2023/07/03
美元
0.0850
3.08
2023/04/03
美元
0.0820
2.93
2023/01/03
美元
0.0850
3.11
2022/10/03
美元
0.0720
2.69
2022/07/01
美元
0.0730
2.64
2022/04/01
美元
0.0710
2.35
2022/01/04
美元
0.0570
1.76
2021/10/01
美元
0.0510
1.57
2021/07/01
美元
0.0670
2.05
2021/04/01
美元
0.0860
2.69
2021/01/04
美元
0.0960
2.92
2020/10/01
美元
0.0890
2.84
2020/07/01
美元
0.0720
2.36
2020/04/01
美元
0.0870
3.02
2020/01/02
美元
0.0890
2.76
2019/10/01
美元
0.0950
3.00
2019/07/01
美元
0.0980
3.10
2019/04/01
美元
0.1000
3.23
2019/01/02
美元
0.0940
3.15
2018/10/01
美元
0.0960
3.07
2018/07/02
美元
0.0920
2.96
2018/04/03
美元
0.0870
2.74
2018/01/02
美元
0.0850
2.65
2017/10/02
美元
0.0920
2.85
2017/07/03
美元
0.0930
2.90
2017/04/03
美元
0.1030
3.26
2017/01/03
美元
0.1520
3.82
2016/10/03
美元
0.1010
3.19
2016/07/01
美元
0.1050
3.39
2016/04/01
美元
0.1150
3.85
2016/01/04
美元
0.3570
3.57
2015/10/01
美元
0.1040
3.41
2015/07/01
美元
0.1040
3.23
2015/04/01
美元
0.1040
3.17
2015/01/02
美元
0.3930
5.23
2014/10/01
美元
0.0850
2.47
2014/07/01
美元
0.1090
3.07
2014/04/01
美元
0.1150
3.33
2014/01/02
美元
0.2870
4.89
2013/10/01
美元
0.1240
3.67
2013/07/01
美元
0.1220
3.66
2013/04/02
美元
0.1260
3.69
2013/01/02
美元
0.3710
5.54
2012/10/01
美元
0.1390
4.14
2012/07/02
美元
0.1420
4.40
2012/04/02
美元
0.1430
4.38
2012/01/03
美元
0.2740
5.86
2011/10/03
美元
0.1390
4.45
2011/07/01
美元
0.1450
4.35
2011/04/01
美元
0.1360
4.13
2011/01/04
美元
0.1350
4.19
2010/10/01
美元
0.1370
4.27
2010/07/01
美元
0.1370
4.53
2010/04/01
美元
0.1520
4.90
2010/01/04
美元
0.1160
3.85
2009/10/01
美元
0.1680
5.71
2009/07/01
美元
0.1570
5.95
2009/04/01
美元
0.1560
6.80
2009/01/02
美元
0.1960
8.45
2008/10/03
美元
0.2100
7.97
2008/07/03
美元
0.1740
5.53
2008/04/04
美元
0.1600
5.00
2008/01/08
美元
0.2090
6.36
2007/10/04
美元
0.1450
4.47
2007/07/05
美元
0.1390
4.47
2007/04/05
美元
0.1520
4.84
2007/01/05
美元
0.2910
9.20
2006/10/05
美元
0.1460
4.74
2006/07/06
美元
0.1190
3.95
2006/04/06
美元
0.1170
3.86
2006/01/13
美元
0.3170
10.24
2005/10/06
美元
0.1020
0.00
2005/07/06
美元
0.1000
0.00
2005/04/06
美元
0.1110
0.00
2005/01/10
美元
0.1340
0.00
2004/10/06
美元
0.1160
0.00
2004/07/14
美元
0.1340
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。