淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/01/02
美元
1.2260
2.83
2023/01/02
美元
0.6500
1.82
2022/01/03
美元
1.2270
1.99
2021/01/04
美元
1.0910
1.89
2020/01/02
美元
2.4840
3.78
2019/01/02
美元
1.6130
12.35
2017/01/03
美元
1.0260
0.00
2016/01/04
美元
0.5210
1.27
2015/01/02
美元
0.8750
0.00
2014/01/02
美元
0.6440
0.00
2013/01/02
美元
0.4470
0.00
2007/10/01
0.0029
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。