淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/05/17
美元
0.4061
3.18
2023/05/31
美元
0.7515
6.07
2022/07/06
美元
0.4663
4.13
2021/07/08
美元
0.0023
0.01
2020/07/08
美元
0.3123
2.17
2019/07/11
美元
0.3827
1.65
2018/07/11
美元
0.2608
1.54
2017/07/07
美元
0.1529
0.90
2016/07/12
美元
0.1477
0.93
2015/07/08
美元
0.2828
1.72
2014/07/08
美元
0.2392
0.89
2013/07/11
美元
0.2419
1.00
2012/07/03
美元
0.4167
1.41
2011/07/06
美元
0.0890
0.23
2010/07/16
美元
0.1462
0.44
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。