淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/01
美元
0.2650
13.82
2024/07/01
美元
0.0916
4.95
2024/04/02
美元
0.0994
5.51
2024/01/02
美元
0.0357
2.03
2023/10/02
美元
0.1014
6.20
2023/07/03
美元
0.1254
7.33
2023/04/03
美元
0.0863
4.88
2023/01/02
美元
0.0639
3.64
2022/10/03
美元
0.1596
9.84
2022/07/01
美元
0.1699
9.20
2022/04/01
美元
0.0869
4.01
2022/01/03
美元
0.0783
3.63
2021/10/01
美元
0.2563
11.66
2021/07/01
美元
0.2301
9.50
2021/04/01
美元
0.1190
4.97
2021/01/04
美元
0.0943
4.01
2020/10/01
美元
0.2616
12.38
2020/07/01
美元
0.2251
10.58
2020/04/01
美元
0.1044
5.50
2020/01/02
美元
0.1038
4.00
2019/10/01
美元
0.2109
8.52
2019/07/01
美元
0.2319
8.91
2019/04/01
美元
0.1083
4.22
2019/01/02
美元
0.0781
3.37
2018/10/01
美元
0.2586
9.80
2018/07/02
美元
0.2242
8.48
2018/04/03
美元
0.1091
3.90
2018/01/02
美元
0.0749
2.68
2017/10/02
美元
0.2264
8.37
2017/07/03
美元
0.1723
6.46
2017/04/01
美元
0.1254
4.97
2017/01/03
美元
0.0817
3.53
2016/10/03
美元
0.1829
7.29
2016/07/01
美元
0.2430
10.01
2016/04/01
美元
0.1425
5.83
2016/01/04
美元
0.0749
3.08
2015/10/01
美元
0.2835
11.97
2015/07/01
美元
0.2075
7.14
2015/04/01
美元
0.1326
4.57
2015/01/05
美元
0.0872
0.76
2014/10/01
美元
0.2447
2.08
2014/07/01
美元
0.2146
1.75
2014/04/01
美元
0.1523
1.30
2014/01/02
美元
0.0730
0.61
2013/10/01
美元
0.2331
1.94
2013/07/01
美元
0.2163
1.83
2013/04/01
美元
0.1420
1.13
2013/01/02
美元
0.0783
0.65
2012/10/01
美元
0.2627
2.24
2012/07/01
美元
0.2090
1.92
2012/04/02
美元
0.1393
1.22
2012/01/02
美元
0.0985
0.96
2011/10/03
美元
0.2897
2.89
2011/07/01
美元
0.2440
1.96
2011/04/01
美元
0.1330
1.06
2011/01/03
美元
0.0687
0.54
2010/10/01
美元
0.2605
2.09
2010/07/01
美元
0.2501
2.28
2010/04/01
美元
0.1225
1.03
2010/01/04
美元
0.0820
0.69
2009/10/01
美元
0.1862
1.62
2009/07/01
美元
0.1923
1.82
2009/04/01
美元
0.0387
0.49
2009/01/02
美元
0.0981
1.21
2008/10/01
美元
0.1974
1.96
2008/07/01
美元
0.1902
1.53
2008/04/01
美元
0.1076
0.81
2008/01/02
美元
0.2492
1.71
2007/10/01
美元
0.2100
1.43
2007/07/02
美元
0.0900
0.69
2007/04/02
美元
0.1400
1.09
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。