淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2019/07/11
美元
0.3217
0.32
2018/07/11
美元
0.0337
0.03
2017/07/07
美元
0.3891
0.42
2016/07/12
美元
0.8864
1.19
2015/07/08
美元
0.6045
0.74
2014/07/08
美元
0.6883
0.92
2013/07/11
美元
0.6015
0.90
2012/07/03
美元
0.5692
0.89
2011/07/06
美元
0.1709
0.22
2010/07/16
美元
0.1045
0.15
2009/07/31
美元
0.3828
0.00
2007/07/23
美元
0.3208
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。