淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/30
澳幣
0.0585
5.78
2024/08/30
澳幣
0.0606
6.02
2024/07/31
澳幣
0.0719
7.22
2024/06/28
澳幣
0.0587
5.93
2024/05/31
澳幣
0.0720
7.27
2024/04/30
澳幣
0.0704
7.18
2024/03/28
澳幣
0.0639
6.38
2024/02/29
澳幣
0.0661
6.63
2024/01/31
澳幣
0.0607
6.13
2023/12/29
澳幣
0.0632
6.39
2023/12/01
澳幣
0.0627
6.48
2023/11/02
澳幣
0.0693
7.46
2023/10/02
澳幣
0.0358
3.76
2023/09/01
澳幣
0.0645
6.65
2023/08/01
澳幣
0.0711
7.13
2023/07/03
澳幣
0.0716
7.19
2023/06/01
澳幣
0.1380
13.92
2023/05/02
澳幣
0.0348
3.45
2023/04/03
澳幣
0.0705
6.97
2023/03/01
澳幣
0.0750
7.28
2023/02/01
澳幣
0.0605
5.65
2023/01/03
澳幣
0.0530
5.14
2022/12/01
澳幣
0.0662
6.59
2022/11/02
澳幣
0.0721
7.83
2022/10/03
澳幣
0.0633
6.58
2022/09/01
澳幣
0.0700
6.77
2022/08/01
澳幣
0.0466
4.58
2022/07/01
澳幣
0.0599
5.85
2022/06/01
澳幣
0.0717
6.55
2022/05/03
澳幣
0.0560
5.01
2022/04/01
澳幣
0.0746
6.39
2022/03/01
澳幣
0.0661
5.63
2022/02/01
澳幣
0.0764
6.02
2022/01/04
澳幣
0.0850
6.46
2021/12/01
澳幣
0.0865
6.58
2021/11/02
澳幣
0.0690
5.12
2021/10/01
澳幣
0.0754
5.45
2021/09/01
澳幣
0.0761
5.40
2021/08/02
澳幣
0.0785
5.65
2021/07/01
澳幣
0.0825
5.87
2021/06/01
澳幣
0.0712
5.10
2021/05/04
澳幣
0.0740
5.31
2021/04/01
澳幣
0.0836
6.00
2021/03/01
澳幣
0.0638
4.50
2021/02/01
澳幣
0.0680
4.77
2021/01/04
澳幣
0.0686
4.76
2020/12/01
澳幣
0.0711
5.00
2020/11/02
澳幣
0.0766
5.58
2020/10/01
澳幣
0.0801
5.81
2020/09/01
澳幣
0.0672
4.79
2020/08/03
澳幣
0.0740
5.30
2020/07/01
澳幣
0.0742
5.41
2020/06/02
澳幣
0.0731
5.49
2020/05/04
澳幣
0.0743
5.87
2020/04/01
澳幣
0.0819
6.62
2020/03/02
澳幣
0.0716
4.97
2020/02/03
澳幣
0.0745
5.07
2020/01/02
澳幣
0.0755
5.21
2019/12/02
澳幣
0.0738
5.14
2019/11/04
澳幣
0.0715
4.96
2019/10/01
澳幣
0.0735
5.10
2019/09/02
澳幣
0.0772
5.38
2019/08/01
澳幣
0.0788
5.42
2019/07/01
澳幣
0.0674
4.66
2019/06/03
澳幣
0.0823
5.81
2019/05/02
澳幣
0.0823
5.80
2019/04/01
澳幣
0.0769
5.42
2019/03/01
澳幣
0.0800
5.65
2019/02/01
澳幣
0.0815
5.80
2019/01/02
澳幣
0.0825
6.05
2018/12/03
澳幣
0.0781
5.74
2018/11/02
澳幣
0.0880
6.37
2018/10/01
澳幣
0.0766
5.46
2018/09/03
澳幣
0.0861
6.23
2018/08/01
澳幣
0.0812
5.68
2018/07/02
澳幣
0.0816
5.78
2018/06/01
澳幣
0.0834
5.80
2018/05/02
澳幣
0.0889
6.03
2018/04/03
澳幣
0.0778
5.21
2018/03/01
澳幣
0.0833
5.50
2018/02/01
澳幣
0.0752
4.89
2018/01/02
澳幣
0.0807
5.23
2017/12/01
澳幣
0.0881
5.69
2017/11/02
澳幣
0.0880
5.66
2017/10/02
澳幣
0.0840
5.40
2017/09/01
澳幣
0.0873
5.61
2017/08/01
澳幣
0.0841
5.46
2017/07/03
澳幣
0.0866
5.64
2017/06/01
澳幣
0.0971
6.28
2017/05/02
澳幣
0.0865
5.62
2017/04/03
澳幣
0.0926
6.05
2017/03/01
澳幣
0.0913
5.96
2017/02/01
澳幣
0.0888
5.87
2017/01/03
澳幣
0.0954
6.36
2016/12/01
澳幣
0.0989
6.67
2016/11/02
澳幣
0.0974
6.30
2016/10/03
澳幣
0.0944
6.07
2016/09/01
澳幣
0.0983
6.26
2016/08/01
澳幣
0.0968
6.23
2016/07/01
澳幣
0.1016
6.64
2016/06/01
澳幣
0.1101
7.34
2016/05/03
澳幣
0.0899
5.97
2016/04/01
澳幣
0.1071
7.22
2016/03/01
澳幣
0.1097
7.66
2016/02/01
澳幣
0.1068
7.51
2016/01/04
澳幣
0.1105
7.65
2015/12/01
澳幣
0.1153
7.76
2015/11/02
澳幣
0.1183
7.88
2015/10/01
澳幣
0.1242
8.45
2015/09/01
澳幣
0.1097
7.24
2015/08/03
澳幣
0.1165
7.49
2015/07/01
澳幣
0.1195
7.59
2015/06/01
澳幣
0.1096
6.84
2015/05/05
澳幣
0.1173
7.32
2015/04/01
澳幣
0.1226
7.81
2015/03/02
澳幣
0.1045
6.61
2015/02/02
澳幣
0.1209
7.73
2015/01/02
澳幣
0.1333
8.41
2014/12/01
澳幣
0.1147
7.03
2014/11/03
澳幣
0.1219
7.37
2014/10/01
澳幣
0.1224
7.41
2014/09/01
澳幣
0.1161
6.92
2014/08/01
澳幣
0.1200
7.18
2014/07/01
澳幣
0.0082
0.49
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。